Gli algoritmi e i bot per il trading di criptovalute sono strumenti comuni al giorno d'oggi. L'emergere dell'intelligenza artificiale generativa ha ampliato le capacità di questi strumenti, dando vita a bot più efficienti e stimolando ulteriore interesse nel loro utilizzo.

Cosa sono i bot per il trading di criptovalute?

I bot per il trading di criptovalute basati su AI sono software che utilizzano l'intelligenza artificiale e il machine learning per monitorare i mercati delle criptovalute ed eseguire automaticamente le operazioni di trading. I trading bot automatizzano certe operazioni, come l'acquisto o la vendita di determinati asset, sulla base di parametri e strategie predefiniti.

I trader utilizzano questi strumenti per trarre vantaggio delle improvvise oscillazioni dei prezzi, comprando e vendendo asset digitali in maniera automatica senza dover monitorare costantemente i mercati.

Va sottolineato che gli strumenti di trading algoritmico non basati su AI esistono da molto tempo, ma di recente sono divenuti più sofisticati grazie all'introduzione dell'intelligenza artificiale. 

Quali sono i vantaggi dei bot basati su AI?

I bot per il trading di criptovalute basati su AI sono strumenti per la gestione del rischio, che aiutano i trader a minimizzare le perdite e, auspicabilmente, a massimizzare i profitti.

I trading bot attualmente disponibili sul mercato consentono agli utenti di impostare i propri parametri e le strategie di esecuzione degli ordini: è possibile impostare ordini di stop-loss, specifiche strategie di day trading o diversificazione del proprio portfolio, e molto altro ancora.

Come impostare correttamente un trading bot

Gli investitori e i trader che desiderano utilizzare i bot dovrebbero innanzitutto avere una solida comprensione del trading di criptovalute, nonché una conoscenza approfondita delle caratteristiche e delle capacità di tali strumenti.

Di seguito spiegheremo come impostare un bot basato su AI per il day-trading di criptovalute.

1) Scegliere accuratamente un bot

Sono disponibili numerosi bot di trading basati su AI, molti dei quali stanno emergendo o ampliando le proprie capacità grazie ai progressi compiuti nel campo dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni. I trader dovrebbero utilizzare uno strumento sicuro e affidabile, con le caratteristiche desiderate, e che ovviamente supporti per le criptovalute.

2) Creare un account e connettersi a un exchange

I trader devono innanzitutto scegliere un exchange di criptovalute da collegare al bot di trading utilizzando le chiavi API (Application Programming Interface) fornite. È importante assicurarsi che il processo sia sicuro, nonché verificare quali permessi l'API concede al bot.

3) Impostare e personalizzare le strategie di trading

Molti bot di trading basati su AI consentono agli utenti di scegliere tra strategie predeterminate, oppure di impostarne di proprie. I trader dovrebbero considerare l'attuale stato dei mercati e la propria tolleranza al rischio, impostando parametri adeguati per le posizioni di trading, i livelli di stop-loss e take-profit, nonché la frequenza degli scambi. Le strategie di trading possono anche essere personalizzate per seguire operazioni di arbitraggio o di scalping.

Gli utenti dovrebbero pertanto comprendere l'approccio che vogliono adottare e le opzioni disponibili, personalizzando poi il bot in maniera appropriata.

Con la piattaforma e le conoscenze giuste, l'utente può impostare un bot capace di identificare i pattern nei grafici a candele, allertando il trader su potenziali cambiamenti nel mercato.

4) Eseguire backtesting e simulazioni di trading

La funzione di backtesting offerta dai bot di trading è fondamentale: consente ai trader di applicare le impostazioni scelte ai dati storici, valutandone le prestazioni prima di utilizzare quella strategia su asset reali.

Le migliori piattaforme di AI trading dispongono anche di una funzione "demo," che permette di applicare le proprie strategie sui mercati correnti ma senza utilizzare asset reali. In tal modo il trader può acquisire familiarità con le funzioni e le caratteristiche del bot, individuando potenziali difetti e riducendo i rischi delle strategie di trading scelte.

5) Monitorare i mercati e le prestazioni del bot

Sebbene i bot di trading siano stati progettati per far risparmiare tempo ai trader nel monitoraggio dei mercati, consentendo loro di prendere decisioni più rapidamente, non sono certamente infallibili, così come non lo sono le impostazioni e le strategie scelte dal trader.

I trader dovrebbero pertanto monitorare le prestazioni dei loro bot, apportando delle modifiche se necessario. Gli utenti dovrebbero anche osservare i fondamentali del mercato e adattare le loro strategie di conseguenza.

I trader di criptovalute più accorti continueranno a testare, valutare e migliorare le prestazioni dei bot di trading, dato che la loro esperienza crescerà nel tempo e i mercati crypto tendono a mutare nel tempo. Inoltre, con degli aggiornamenti, anche le capacità del bot stesso potrebbero migliorare.

Perché gli investitori utilizzano l'AI per il trading di criptovalute?

In passato i trader si affidavano alle loro capacità di riconoscimento e analisi dei modelli, a una profonda comprensione del trading, e alla facoltà di eseguire analisi tecniche e fondamentali. L'AI offre un nuovo modo di analizzare e operare nel mercato delle criptovalute.

L'analisi tramite AI, combinata con il processo decisionale umano, può portare a grandi risultati. Alcuni utenti hanno persino iniziato ad automatizzare le operazioni di trading, facendo totale affidamento sull'intelligenza artificiale. Ma quali sono i vantaggi dell'AI per il trading di criptovalute?

Una volta completato il processo di training, i trading bot basati su AI richiedono un intervento umano quasi nullo. Sono inoltre in grado di rispondere ai movimenti del mercato e ai segnali di trading 24 ore su 24, e molto più velocemente di qualsiasi essere umano. Questi bot possono monitorare i mercati, i social network e i media tradizionali, eseguire analisi dei dati di mercato su enormi quantità di informazioni, identificare modelli in pochi secondi e conseguentemente eseguire azioni di trading. Questo permette ai trader di risparmiare tempo e fatica, sfruttando rapidamente opportunità di trading potenzialmente redditizie.

Un ulteriore vantaggio è che i bot basati su AI si attengono a regole e condizioni predefinite: non rispondono emotivamente come le loro controparti umane, il che può aiutare a prevenire decisioni avventate.

Quali sono i rischi dell'AI nel trading?

Innanzitutto, inutile dirlo, il trading di criptovalute è intrinsecamente rischioso. Inoltre l'AI è una nuova tecnologia, non ancora perfezionata e regolamentata: i bot non sono sempre precisi e potrebbero prendere decisioni errate, causando al trader perdite sostanziali.

Oltretutto, sebbene i bot possano operare con un intervento umano minimo, è importante che siano impostati correttamente: per questo andrebbero monitorati, analizzando le loro operazioni e il tasso di successo delle loro decisioni. E quando le condizioni di mercato cambiano, i trader dovrebbero adeguare le loro strategie e modificare i parametri del bot.