In quanto strumento di trading altamente flessibile e dotato di leva finanziaria, il trading dei futures è quello favorito dagli investitori. Tuttavia, la sua complessa struttura di mercato e la sua significativa volatilità pongono requisiti più elevati alle capacità analitiche dei trader. In questo contesto, CoinEx, uno dei principali exchange di criptovalute a livello mondiale, offre servizi di dati sui contratti per aiutare gli utenti a sfruttare i dati per comprendere il sentiment del mercato, cogliere le tendenze del mercato e stabilire una solida base per le decisioni di investimento.

I servizi di dati sui contratti di CoinEx comprendono diversi indicatori fondamentali, fornendo una visione completa delle operazioni di mercato. Questi servizi offrono agli investitori strumenti di analisi scientifica e sistematica che non solo approfondiscono la comprensione del mercato, ma ottimizzano anche in modo significativo le loro strategie di trading. Questo articolo analizzerà in dettaglio il ruolo dei dati sui contratti di CoinEx e dei suoi indicatori chiave.

Il valore principale dei dati sui contratti CoinEx: decisioni di trading basate sui dati

I dati sui contratti sono una base essenziale per gli investitori per valutare le dinamiche di mercato e prevedere le tendenze future. Sotto la duplice spinta degli effetti leva e del sentiment di mercato, il mercato dei futures può riflettere più direttamente le aspettative e i flussi di capitale dei partecipanti al mercato rispetto al mercato spot. I dati sui contratti di alta qualità di CoinEx non solo rivelano la logica più profonda del mercato, ma svolgono anche un ruolo cruciale nella formulazione della strategia e nell'ottimizzazione della gestione del rischio.

I principali vantaggi dei dati dei contratti di CoinEx sono i seguenti:

1. Comprendere il sentimento del mercato

I dati sui contratti riflettono intuitivamente i modelli di comportamento dei partecipanti al mercato e la forza del confronto long-short, aiutando gli utenti a identificare rapidamente l'inclinazione del sentiment del mercato e a cogliere i potenziali segnali delle tendenze del mercato.

2. Supporto per un processo decisionale accurato

Grazie all'analisi completa dei dati multidimensionali, gli utenti possono mettere a punto con maggiore precisione le proprie strategie di trading, tra cui la gestione delle posizioni, la regolazione della leva finanziaria e l'ottimizzazione dei tempi di trading, fornendo così un solido supporto per ottenere profitti stabili.

3. Migliorare il controllo del rischio

I servizi di dati sui contratti possono rivelare potenziali segnali di rischio del mercato. Ad esempio, analizzando i dati di liquidazione e i tassi di finanziamento, gli utenti possono evitare potenziali perdite di capitale in condizioni di mercato estreme.

Analisi multidimensionale dei dati: indicatori principali dei dati sui contratti CoinEx

I dati sui contratti di CoinEx coprono diverse dimensioni critiche delle operazioni di mercato, offrendo agli utenti una visione completa e multilivello del mercato. Di seguito sono riportati gli indicatori principali dei dati e il loro significato:

1. Open Interest e Volume di Trading: indicatori del sentimento di mercato e del flusso di capitale

  • Open Interest: riflette il numero totale di contratti in essere sul mercato e funge da indicatore diretto del sentiment del mercato e del flusso di capitali. Un aumento sostenuto dell'open interest può indicare una crescente attività di mercato, mentre un forte calo può suggerire un deflusso di capitali o una correzione del mercato.
  • Volume di Trading: rappresenta l'attività del mercato in uno specifico intervallo di tempo. Un elevato volume di trading accompagna spesso le fluttuazioni del mercato, offrendo agli investitori opportunità di trading a breve termine.

2. Dati sulla liquidazione: rivelano segnali di rischio in condizioni di estrema volatilità del mercato

I dati di liquidazione evidenziano la frequenza e l'entità degli eventi di rischio nel mercato. Quando gli importi delle liquidazioni si concentrano in una direzione, di solito segnalano una significativa volatilità del mercato. Monitorando i dati di liquidazione, gli utenti possono identificare i punti critici di svolta del mercato e ottimizzare la gestione del rischio.

3. Volume di acquisto/vendita dei taker: dati chiave per catturare la volatilità a breve termine

Il Volume di acquisto/vendita dei taker riflette la direzione e l'intensità degli scambi proattivi sul mercato. Ad esempio, quando il volume di acquisti aggressivi supera significativamente il volume di vendite, indica un forte sentimento rialzista. Questo dato è particolarmente importante per i trader a breve termine, in quanto li aiuta a cogliere con precisione la direzione delle fluttuazioni di mercato a breve termine.

4. Rapporto Long/Short (posizione) dei trader retail: un indicatore vitale della struttura del mercato

L'Individual Trader Long/Short Ratio è una metrica fondamentale per determinare le tendenze dei trader retail. Quando la proporzione di posizioni retail long è eccessivamente elevata, il mercato potrebbe essere soggetto a rischi di correzione; al contrario, quando le posizioni retail short dominano, il mercato potrebbe essere sul punto di rimbalzare.

5. Tasso base medio: un barometro delle aspettative del mercato

Il tasso base misura la differenza tra i prezzi dei futures e i prezzi spot. Una base positiva riflette le aspettative rialziste del mercato, mentre una base negativa indica un sentimento ribassista. Le variazioni del tasso di base medio forniscono segnali precoci di cambiamenti nel sentimento del mercato.

6. Tasso medio di finanziamento: una metrica fondamentale per bilanciare le forze long e short

Il tasso di finanziamento medio misura l'equilibrio tra le forze long e short nel mercato dei futures. Quando il tasso di finanziamento è positivo e relativamente alto, suggerisce un forte sentimento rialzista, poiché i long pagano i costi di finanziamento agli short per mantenere le posizioni; al contrario, un tasso di finanziamento negativo riflette un sentimento ribassista. Gli utenti possono modificare le loro posizioni in base al tasso di finanziamento per ridurre i costi di detenzione o evitare potenziali rischi.

CoinEx dà maggiore potere agli utenti con i dati

Sin dalla sua fondazione nel 2017, CoinEx ha aderito alla sua filosofia “priorità agli utenti”, dedicata a fornire agli utenti prodotti e servizi completi e di alta qualità. Il lancio dei servizi di dati sui contratti è una testimonianza di questa filosofia: tutti i dati sui contratti sono generati sulla base delle dinamiche di mercato in tempo reale e sono completamente disponibili agli utenti, garantendo la trasparenza e l'affidabilità dei dati. Questa apertura e trasparenza creano un ambiente di trading affidabile per gli utenti.

Inoltre, il servizio di dati sui contratti di CoinEx è caratterizzato da un'interfaccia facile da usare, che consente sia ai trader principianti che a quelli esperti di accedere facilmente ai dati di cui hanno bisogno e di analizzarli rapidamente. Nel frattempo, CoinEx offre un supporto multidimensionale ai dati, che spazia dalle tendenze del mercato alla gestione dei fondi, soddisfacendo le diverse esigenze dei vari utenti e realizzando un vero e proprio approccio “basato sugli utenti”.

Conclusione

I servizi di dati dei contratti di CoinEx, caratterizzati da una copertura completa, da una trasparenza in tempo reale e da un'elevata professionalità, sono diventati uno strumento essenziale per gli investitori per comprendere le dinamiche del mercato e ottimizzare le strategie di trading. Dai dati di open interest e di liquidazione ai tassi di base e di finanziamento, CoinEx fornisce agli utenti una visione olistica del mercato, aiutandoli a identificare potenziali opportunità di investimento nel mercato delle criptovalute in continua evoluzione.

CoinEx ha sempre aderito alla propria filosofia “priorità agli utenti”, ottimizzando continuamente prodotti e servizi per creare un ambiente di trading sicuro, efficiente e professionale per gli utenti di tutto il mondo. Sia che siate principianti che cercano di capire le dinamiche del mercato o trader professionisti che cercano di ottimizzare le strategie basate sui dati, la piattaforma di CoinEx fornisce strumenti solidi per raggiungere i vostri obiettivi.