Scoprite come funziona il trading dei Futures di CoinEx, le sue caratteristiche chiave e perché è importante in qualsiasi mercato. Scoprite i tipi di contratto, la leva, la gestione del rischio e le strategie di trading per massimizzare i vostri profitti in criptovalute.

Cos'è il trading dei Futures di CoinEx?

I contratti futures sono strumenti finanziari derivati che rappresentano un accordo per acquistare o vendere una criptovaluta a un prezzo predeterminato in una data futura. Su CoinEx, i trader possono andare long (acquistare) per trarre profitto dagli aumenti di prezzo o short (vendere) per beneficiare dei cali di prezzo. Il trading dei Futures permette anche l'uso della leva, amplificando i potenziali guadagni e i rischi attraverso la negoziazione con fondi presi in prestito.

Come funziona il trading dei Futures di CoinEx

Il trading dei Futures di CoinEx è una piattaforma di trading derivato che permette agli utenti di speculare sui movimenti di prezzo delle criptovalute utilizzando contratti futures.

Questi contratti consentono ai trader di trarre profitto dai mercati in rialzo e in ribasso assumendo posizioni long (acquisto) o short (vendita), con l'ulteriore possibilità di utilizzare la leva finanziaria per amplificare l'esposizione.

Processo di trading passo dopo passo su CoinEx

Passo 1: Scegliere il tipo di contratto e la coppia di trading

CoinEx offre due tipi principali di contratti futures:

  • Contratti lineari: Regolati e marginati in stablecoin come USDT, rendendo più facile il calcolo dei profitti e delle perdite.
  • Contratti inversi: Regolati e marginati nella criptovaluta sottostante (ad esempio, BTC), adatti ai trader che preferiscono l'esposizione all'asset.

I trader selezionano il tipo di contratto e la coppia di trading che desiderano negoziare, ad esempio BTC/USDT per un contratto lineare.

Passo 2: Trasferire i fondi al conto Futures

Prima di fare trading, gli utenti trasferiscono gli asset dal loro portafoglio Spot al loro portafoglio Futures su CoinEx. Questo saldo funge da margine, la garanzia richiesta per aprire e mantenere le posizioni sui futures.

Passo 3: Impostare la modalità di margine e la leva

CoinEx offre due modalità di margine:

  • Margine incrociato: Utilizza l'intero saldo disponibile nel conto Futures come margine condiviso tra tutte le posizioni, riducendo il rischio di liquidazione ma potenzialmente influenzando tutte le posizioni se una di esse si muove negativamente.
  • Margine isolato: Il margine viene allocato separatamente per ogni posizione, isolando il rischio ma richiedendo aggiunte manuali di margine se necessario.

I trader possono regolare la leva finanziaria, in genere da 1x a 100x a seconda delle monete, per aumentare l'esposizione al mercato rispetto al margine.

Una leva più alta amplifica sia i profitti potenziali che i rischi.

Passo 4: Inserire gli ordini per aprire le posizioni

CoinEx supporta quattro tipi di ordini principali per il trading dei Futures:

  • Ordine limite: Imposta un prezzo specifico per l'acquisto o la vendita. L'ordine viene eseguito solo quando il mercato raggiunge quel prezzo o un prezzo migliore.
  • Ordine di mercato: Esegue immediatamente al miglior prezzo di mercato disponibile.
  • Ordine Stop-Limit: Un ordine condizionato in cui viene inserito un ordine limite una volta attivato un prezzo di stop.
  • Ordine Stop-Market: Un ordine di mercato che si attiva una volta raggiunto il prezzo di stop.

Gli ordini possono essere attivati in base a:

  • Ultimo prezzo: Il prezzo di negoziazione più recente.
  • Mark price: Un prezzo equo calcolato utilizzato per prevenire la manipolazione e ridurre le liquidazioni non necessarie.
  • Index price: Una media ponderata dei prezzi spot dei principali exchange, considerata il prezzo spot equo.

Ad esempio, un ordine stop-limit per prendere profitto potrebbe scattare quando l'ultimo prezzo raggiunge un obiettivo, piazzando un ordine limite di vendita a un prezzo prestabilito.

Passo 5: Gestire le posizioni e il rischio

Dopo aver aperto una posizione, i trader la monitorano nella scheda [Posizione attuale]. Possono chiudere manualmente le posizioni o impostare ordini Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) per uscire automaticamente dalle operazioni ai livelli di prezzo desiderati, contribuendo a gestire efficacemente il rischio.

CoinEx utilizza il mark price per determinare i punti di liquidazione forzata. Se il mark price raggiunge il prezzo di liquidazione, la posizione viene liquidata automaticamente per evitare ulteriori perdite.

Caratteristiche aggiuntive

  • Tipi di esecuzione degli ordini: CoinEx offre diversi tipi di esecuzione, come Always Valid (AL), Immediate or Cancel (IOC), Fill or Kill (FOK) e Maker Only (MK), consentendo ai trader di controllare il modo in cui i loro ordini vengono eseguiti.
  • Meccanismo Maker/Taker: La piattaforma utilizza un modello di commissioni maker/taker, che incentiva i fornitori di liquidità e bilancia i costi di esecuzione degli ordini.

Tipi di ordine ed esecuzione

CoinEx supporta diversi tipi di ordini per fornire flessibilità e precisione nell'esecuzione delle operazioni:

  • Ordini limite: Vengono eseguiti a un prezzo specifico o migliore, agendo come maker nell'order book.
  • Ordini di mercato: Vengono eseguiti immediatamente al miglior prezzo di mercato disponibile.
  • Ordini Stop-Limit: Attivano un ordine limite una volta raggiunto un prezzo di stop, utile per impostare TP o SL con maggiore controllo.
  • Ordini Stop-Market: Attivano un ordine di mercato una volta raggiunto il prezzo di stop, garantendo un'esecuzione immediata.

Gli ordini di stop possono essere attivati in base a Ultimo prezzo, Mark Price o Index Price (che è una media ponderata dei prezzi spot dei principali exchange), garantendo un'esecuzione equa ed efficiente degli ordini e minimizzando i rischi di manipolazione dei prezzi.

Perché il trading dei Futures di CoinEx è importante in qualsiasi mercato

1. Opportunità di profitto sia nei mercati in rialzo che in quelli in ribasso

A differenza del trading spot, che trae profitto solo quando i prezzi aumentano, il trading dei Futures permette ai trader di trarre profitto dai movimenti di prezzo sia al rialzo che al ribasso, assumendo posizioni long o short. Questo meccanismo di trading bidirezionale offre flessibilità e amplia il potenziale di profitto indipendentemente dalle condizioni di mercato.

2. Efficace strumento di copertura del rischio

I contratti futures fungono da copertura contro la volatilità dei prezzi. Gli investitori che detengono criptovalute possono utilizzare i futures per proteggere i loro portafogli da oscillazioni di prezzo avverse, assumendo posizioni di compensazione. Ad esempio, un detentore di Bitcoin può shortare i futures su BTC per compensare le potenziali perdite in caso di ribasso del mercato.

3. Maggiore efficienza del capitale grazie alla leva

La leva consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un margine minore, aumentando il potenziale ritorno sull'investimento. CoinEx supporta la leva finanziaria regolabile, consentendo ai trader di personalizzare la propria esposizione al rischio. Se da un lato la leva finanziaria amplifica i guadagni, dall'altro aumenta il rischio di liquidazione, per cui l'uso prudente e la gestione del rischio sono essenziali.

4. Diversificazione delle strategie di investimento

Il trading dei Futures aggiunge un'altra dimensione al portafoglio di un trader, consentendo una diversificazione che va oltre le posizioni spot. Combinando posizioni spot e futures, i trader possono implementare strategie più sofisticate come lo spread trading, l'arbitraggio e la copertura, riducendo così il rischio complessivo del portafoglio.

5. Funzioni avanzate di gestione del rischio

CoinEx offre strumenti come gli ordini Take Profit e Stop Loss, le modalità di margine incrociato e isolato e un meccanismo di Mark price per aiutare i trader a gestire il rischio in modo efficace. Il mark price impedisce inutili liquidazioni forzate causate da manipolazioni dei prezzi a breve termine o da scarsa liquidità, salvaguardando le posizioni dei trader.

6. Accesso a più tipi di ordine per un trading di precisione

La varietà di tipi di ordini (limite, mercato, stop-limit, stop-market) e di modalità di esecuzione (Always Valid, Immediate or Cancel, Fill or Kill, Maker Only) offerti da CoinEx consente ai trader di implementare strategie complesse e di ottimizzare l'esecuzione delle operazioni in diversi scenari di mercato.

7. Adatta a tutti i livelli di esperienza

La piattaforma futures di CoinEx si rivolge sia ai principianti che ai trader esperti. Caratteristiche come i conti di gestione finanziaria consentono ai principianti di fare pratica senza rischi finanziari, mentre il copy trading permette agli utenti meno esperti di replicare le strategie dei trader professionisti.

Conclusione

Il trading dei Futures di CoinEx è uno strumento versatile e potente che permette ai trader di capitalizzare la volatilità del mercato delle criptovalute. Grazie alla possibilità di assumere posizioni long e short, alla leva finanziaria regolabile e ai sofisticati tipi di ordine, CoinEx consente agli utenti di trarre profitto in qualsiasi condizione di mercato, rialzista, ribassista o laterale. I meccanismi di gestione del rischio della piattaforma, tra cui le modalità di margine, la liquidazione basata sul Mark price e gli ordini di stop, aiutano a proteggere gli operatori da perdite eccessive. Inoltre, l'interfaccia user-friendly di CoinEx, la modalità demo e le funzioni di copy trading rendono il trading dei Futures accessibile a un'ampia gamma di utenti.