Nell'ultima settimana Bitcoin ha toccato i 18.368$, creando un nuovo minimo relativo abbastanza basso e andando a testare il supporto a 18.560$. A livello grafico tutto fa pensare a un'ulteriore discesa. Tutto è al ribasso: analisi tecnica, analisi volumetrica e principali indicatori.

Ma andiamo con ordine.

Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control) indica la linea dei prezzi con il massimo volume: segna pertanto il livello che il mercato considera il fair value, o valore corretto, di un asset nel periodo preso in considerazione. Il POC di Bitcoin è attualmente posizionato a 21.000$: continua ad oscillare attorno a questa cifra da mesi.

Guardando il POC dell'ultima discesa, vediamo un supporto importante a 20.700$, creando quindi una sorta di zona laterale che potrebbe essere toccata varie volte nei prossimi giorni.

Dal punto di vista del trading, ci troviamo in una buy zone con target price a 22.000$: attualmente l'asset si trova in una zona di ipervenduto.

Per quanto riguarda invece la trend analysis abbiamo una configurazione ribassista, con minimi e massimi decrescenti, portando quindi una configurazione short. In altre parole, in questo momento è difficile trovare dei motivi per cui valga la pena comprare BTC per un lungo periodo. Prevedo un'ulteriore discesa prima di una ripresa.

Abbinando questa inclinazione ribassista con l’indicatore di previsione forecast, possiamo vedere come previsto che Bitcoin è rimasto laterale fino a fine settembre; ci aspettiamo una discesa a brevissimo.

Si tratta di un indicatore mio proprietario, disponibile gratuitamente per chiunque volesse scaricarlo e installarlo su TradingView. In questo caso l'indicatore sta funzionando perfettamente, seguendo in maniera precisa i suoi attuali movimenti e prevedendo quelli futuri.

Analisi volumetrica

L’analisi volumetrica dell’order flow denota un’enorme quantità di ordini buy limit, pertanto al di sotto del prezzo attuale. Nello specifico:

  • Tra i 19.000$ e i 29.000$: 2.792 BTC in vendita;
  • Tra i 19.000$ e 9.000$: 12.124 BTC in acquisto.

Gli ordini al di sotto del prezzo attuale sono in netto aumento rispetto alla scorsa settimana. Questa situazione persiste da troppo tempo: a questo punto dovrebbe essere ovvio per tutti che, se non ci sono ordini sul mercato, il prezzo di un asset non può muoversi.

Vi sono importanti quantità piazzate a:

  • 18.000$, dove abbiamo ordini per 341 BTC;
  • 17.500$, dove abbiamo 220 BTC;
  • 17.000$, dove abbiamo 184 BTC.

Vi sono anche ordini sparsi lungo tutto l'order flow.

Oltre a questi ci sono molti ordini sparsi lungo tutto l’order flow. Nella situazione attuale non ci sono le condizioni per una ripresa importante, ma potremmo assistere ad un eventuale nuovo storno.

Catena di opzioni

Analizziamo anche la catena di opzioni, dove è possibile osservare le probabilità di prezzo a 365 giorni da oggi.

Notiamo che la probabilità di arrivare a 100.000$ fra un anno è del 2%: il costo è di appena 50 USD.

Fonte dei dati: Deribit

Sentiment di mercato

Sentimenti di questa settimana:

Anche il sentiment di mercato mostra un generale pessimismo. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

Andamento delle principali criptovalute nell'ultima settimana

Mirko Castignani è trader, imprenditore e formatore finanziario. A partire dal 2017 collabora, in qualità di insegnante, con società di trading del calibro di Avatrade, WeBank e SaxoBank, Directa SIM, iBroker. È inoltre ospite per i mercati finanziari americani sulla CNBC, nonché socio SIAT, AIEF. 

Nel 2013 fonda, insieme ad Andrea Vaturi, Vantaggio Sleale: società di formazione finanziaria che collabora tutt'ora con primari istituti di credito italiani e broker spagnoli. Oggi fa anche parte del consiglio d’amministrazione di ANPIB, Associazione Nazionale Private & Investment Bankers.

Le opinioni e i pareri qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi, pertanto è necessario condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.