Analisi generale

Bitcoin

Bitcoin ha subito un forte sell-off questa settimana, perdendo quasi 18.000$: è passato da circa 96.000$ a un minimo di 78.000$. L'hack di Bybit della scorsa settimana probabilmente ha agito da catalizzatore per questa brusca correzione, ulteriormente aggravata da significativi deflussi dagli ETF. Come spesso accade in queste situazioni, la pressione di vendita è stata intensificata dalle liquidazioni forzate da parte degli exchange di molti operatori di mercato con posizioni a leva, a causa del mancato rispetto dei requisiti di margine.

A seguito dei nostri recenti commenti su un mercato sull'orlo di un'accelerazione – a causa del mancato raggiungimento di nuovi massimi e della volatilità persistentemente bassa – l'annuncio del Presidente Trump sulla Crypto Strategic Reserve, che ha riportato il mercato al rialzo, è arrivato solo ieri, facendo ripartire tutti i mercati. La volatilità implicita per la nuova scadenza di marzo è al 53%, 10 punti sopra la scorsa settimana, ma ancora inferiore ai picchi registrati nelle 48-72 ore precedenti la scadenza di febbraio.

Ethereum

Ethereum non è sfuggito all'ondata di vendite di questa settimana e ha persino toccato un minimo inferiore a quello registrato il 3 febbraio, il giorno in cui Trump ha annunciato dazi sui beni dei suoi partner commerciali. Venerdì, ETH è sceso fino a 2.080$ (circa venti dollari sotto il precedente minimo) prima di rimbalzare. Tuttavia la pressione di vendita è rimasta più forte rispetto a quella delle altre criptovalute e, nonostante la ripresa generale del mercato crypto grazie all'annuncio di Trump, Ethereum continua a rimanere indietro.

La volatilità implicita per la scadenza di marzo è al 67%, in aumento di 5 punti rispetto alla scorsa settimana. Nella scadenza di febbraio, la volatilità è schizzata tra il 75% e il 170%, poiché gli operatori di mercato si sono affrettati a chiudere posizioni negative di gamma.

Analisi grafica

Nel bene o nel male, finalmente Bitcoin ha ricominciato a comportarsi da criptovaluta: fiammate rialziste e ribassiste, e poca prevedibilità.

Come previsto le scorsa settimana, la rottura dei livelli chiave ha causato un crollo. Le frecce nel grafico riportato qui in basso fanno ben vedere i punti di rottura e di discesa:

I livelli chiave di supporto sono diventate resistenze di prezzo.

Dominance%

La dominance di BTC rimane vicina ai massimi, attualmente al 61,38%: ogni settimana vengono create migliaia di nuove altcoin, ma alla fine esiste sempre e solo Bitcoin.

Volatilità

La volatilità è schizzata in alto in pochi minuti dopo l’annuncio di Donald Trump. Vediamo dei picchi di +20 punti:

Analisi volumetrica POC

Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control), ovvero il prezzo in funzione dei volumi, è quasi in linea con il prezzo attuale a 95.900$. La rottura di tale livello potrebbe portare una ripresa oltre i 100.000$.

Forza del trend in atto

La forza del trend di Bitcoin viene calcolata in un range che va da -20 a +20.

La forza del trend rimane negativa sul breve/medio periodo. La scorsa settimana era pari a -8, mentre ora ci troviamo in area -10. Interessante notare il picco ribassista a -15: questi valori sono difficili da toccare, non li vedevamo da luglio 2024.

Target:

  • 99.600$
  • 106.200$
Supporti:
  • 89.200$
  • 84.300$
  • 66.800$

Mirko Castignani, ingegnere gestionale, è un trader, imprenditore e formatore finanziario. A partire dal 2017 collabora, in qualità di insegnante, con società di trading del calibro di Avatrade, WeBank e SaxoBank, e iBroker. È inoltre ospite per i mercati finanziari americani tutti i martedì alle 14:20 sulla CNBC, nonché socio AIEF. Nel 2013 fonda, insieme ad Andrea Vaturi, Vantaggio Sleale: società di formazione finanziaria che collabora tutt'ora con primari istituti di credito italiani e broker spagnoli. 

Formatore ufficiale del CME Group (Chicago Mercantile Exchange), la più grande borsa non-azionaria, dove è quotato il future di BTC e ETH. Oggi fa anche parte del consiglio d’amministrazione di ANPIB, Associazione Nazionale Private & Investment Bankers

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