Il prezzo di Bitcoin (BTC) è schizzato verso il suo massimo storico a 73.800 $, e questa mossa si differenzia dai recenti rally poiché diversi elementi fondamentali suggeriscono che il bull market sta ingranando la marcia.
Ecco sei dati importanti che indicano come Bitcoin sia pronto a raggiungere nuovi massimi.
Bitcoin esce ufficialmente dal trend ribassista di sette mesi
La forte rottura del range e la sostenuta chiusura multiday del Bitcoin al di sopra del precedente intervallo di trading hanno ispirato i trader ad aprire nuove posizioni con l'intento di inseguire obiettivi più elevati nella fascia $85.000-$160.000, un punto ben illustrato dal trader veterano Peter Brandt.
Condividiamo un tweet di — Peter Brandt (@PeterLBrandt) October 29, 2024
B I T C O I N $BTC
Il triangolo di espansione invertito che dura da 5 mesi è stato completato.
Il seguito sarà importante
L'avanzata post halving potrebbe essere iniziata
La serie di lower high e lower low iniziata a marzo si è conclusa.pic.twitter.com/lth9fLv0yt
B I T C O I N $BTC
— Peter Brandt (@PeterLBrandt) October 29, 2024
The 5-month inverted expanding triangle has now been completed
Follow through will be important
The post halving advance may have begun
The series of lower highs and lower lows since March has come to an end pic.twitter.com/lth9fLv0yt
Il prezzo di Bitcoin ha sfondato i muri di vendita, liquidando la maggior parte degli short trader
Quando Bitcoin ha sfondato i 68.000-70.000 $, il muro delle domande (il rettangolo rosso nel grafico a candele) a 65.000-71.000 $ è stato abbattuto, liquidando i trader short e mandando gli orsi nelle loro caverne con le tasche vuote.
Grafico BTC/USDT che mostra i muri di vendita e la liquidazione (in basso). Fonte: TRDR
Mappa della liquidazione degli exchange. Fonte: CoinGlass
Liquidazioni di 24 ore sul mercato crypto. Fonte: CoinGlass
La dominance di Bitcoin raggiunge il 60%
Il 29 ottobre la dominance del Bitcoin, un rapporto dinamico che indica la quota di mercato di BTC rispetto al mercato totale delle crypto, è salita al 60% per la prima volta dal marzo 2021.
Condividiamo un tweet di — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) October 29, 2024
BENTORNATO A CASA #BITCOIN DOMINANCE
Il viaggio è stato lungo, ma la dominance di BTC è finalmente arrivata al 60% pic.twitter.com/DsxU0OUuyu
WELCOME HOME #BITCOIN DOMINANCE
— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) October 29, 2024
It was a long journey, but BTC dominance finally made it to 60% pic.twitter.com/DsxU0OUuyu
Alcuni trader considerano la metrica della dominance del Bitcoin e il Crypto Fear & Greed Index come un indicatore del sentiment degli investitori. Secondo CoinGecko, “può esserci un'imminente bull run del BTC quando la dominance e il prezzo di Bitcoin assumono una tendenza al rialzo”.
L'open interest raggiunge un nuovo massimo storico
Durante la corsa ai massimi storici, l'open interest su Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico a 43,6 miliardi di dollari. Ciò evidenzia l'interesse dei partecipanti al mercato per BTC e il rialzo del prezzo verso i nuovi massimi storici può essere interpretato come un indicatore positivo del sentiment degli investitori.
Bitcoin open interest. Fonte: CoinGlass
Il contango e i futures del CME toccano nuovi massimi storici
Negli ultimi due giorni, il mercato del Bitcoin è stato in contango, con i prezzi dei futures superiori al prezzo spot; il 29 ottobre, Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico a 74.485 $ sui futures del CME.
Per quanto riguarda la popolarità del basis trade nel mercato dei futures, il capo analista delle opzioni e dei derivati crypto di HighStrike, JJ, ha dichiarato a Cointelegraph:
“In sostanza, è successo che tonnellate di persone hanno fatto cash and carry longando gli ETF IBIT/spot e shortando i futures CME, ma pochissimi, se non nessuno, erano direzionalmente long sui futures CME. Lo si può vedere dal fatto che il CME basis è sceso dal 16% di febbraio (quando molti erano direzionalmente long durante il breakout dei massimi storici) all'attuale 8,75%”.
Bitcoin CME su base annua. Fonte: Velodata
JJ ha spiegato meglio:
“Quello che sta accadendo ora è che le coperture si stanno chiudendo in preparazione della price discovery e i fondi che non hanno un'esposizione al BTC utilizzano il CME per coprire la loro non-esposizione andando speculativamente long in vista delle elezioni. Il risultato netto è che il CME basis è pronto a fare un breakout superiore al 10% per la fine dell'anno”
Condividiamo un tweet di — Jake O (@JO_wintermute) October 29, 2024
L'aspetto diverso di questa mossa oltre i 70k$ rispetto ai tentativi precedenti è la mancanza di ambizione del mercato nell'acquistare le “OTM wings”.
Nonostante il rialzo del prezzo spot, il 10-delta fly ha avuto una tendenza al ribasso, spostandosi verso l'estremità inferiore dell'intervallo annuale. In sostanza, il mercato non sta... pic.twitter.com/MTH8qzYE6Z
What is different about this move over $70k compared to prior attempts, is the market's lack of ambition to buy OTM wings.
Despite the move higher in spot, the 10-delta fly has been trending lower -- moving toward the lower end of the yearly range. In essence; the market isn't… pic.twitter.com/MTH8qzYE6Z
— Jake O (@JO_wintermute) October 29, 2024
I trader scommettono su una vittoria di Trump e su una presidenza crypto-friendly
I futures su Bitcoin riflettono un appetito rapace per le call nel mercato delle opzioni, un potenziale gamma squeeze e il posizionamento dei trader in vista di quella che ritengono sarà una vittoria elettorale di Donald Trump, seguita da un'amministrazione crypto-friendly.
Condividiamo un tweet di — Alex Thorn (@intangiblecoins) October 29, 2024
per ogni 1% di rialzo tra $71k e $85k, i dealer hanno bisogno di coprire 15 milioni di dollari. se saliamo da $71k a $85k, i dealer devono acquistare 252 milioni di dollari netti per coprire.
ci sono diversi modi in cui i dealer possono coprirsi in caso di rialzo, ma l'acquisto spot è probabilmente il più economico #bitcoin #gamma pic.twitter.com/CnBkeCYOsM
for every 1% move up between $71k and $85k, dealers need to hedge $15m. if we move up from $71k to $85k, dealers need to net buy $252m to hedge.
— Alex Thorn (@intangiblecoins) October 29, 2024
there are a number of ways for dealers to hedge if we move higher, but buying spot is probably the cheapest#bitcoin #gamma pic.twitter.com/CnBkeCYOsM
Probabilità di elezioni USA 2024. Fonte: Galaxy Research
Gli afflussi negli ETF Bitcoin Spot aumentano
Flussi degli ETF Bitcoin spot. Fonte: Farside Investors
Afflusso netto totale degli ETF Spot Bitcoin. Fonte: SoSoValue
Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione di investimento e di trading comporta dei rischi e i lettori devono condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.