Settimana anonima per Bitcoin, pressoché immobile poco sotto i 28.000$

La scorsa settimana stavamo tessendo le lodi di Bitcoin, che era finalmente riuscito a superare i 28.000$; oggi lo troviamo appena poco più in basso, a circa 27.800$. Rimane comunque interessante il canale rialzista delineato, che ci permette di proiettare BTC oltre i 30.000$. Tale previsione è supportata dalla stagionalità fortemente rialzista.

Quando Bitcoin venne lanciato nel lontano 2009, i miner ricevevano una ricompensa di 50 BTC per ogni blocco confermato. Nel 2012, il primo halving ha ridotto questa ricompensa a 25 BTC; poi nel 2016 a 12,5 BTC; infine, l'ultimo "dimezzamento" si è verificato a maggio 2020, riducendo la ricompensa a 6,25 BTC. Secondo le stime, il prossimo halving avverrà fra circa 191 giorni.

Rimane ancora troppo alta la correlazione con l'S&P500.

Forza del trend in atto

La forza del trend viene misurata con un punteggio che va da -20 a +20; se il punteggio è compreso fra -5 e +5, non è possibile identificare alcun trend.

• Settimana precedente: 1
• Settimana corrente: 5

La forza del trend è attualmente positiva: come si vede nel grafico è passata da un profondo rosso a un leggero verde, il che fa presagire un incremento imminente.

Supporti:

• 25.970$
• 26.400$

Target:

• 28.588$
• 30.200$
• 31.800$

Nel grafico in alto abbiamo utilizzato una metodologia d'analisi a punti basata sulle rette di regressione lineare. In questo video spiego di cosa si tratta.

Analisi volumetrica POC

Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control) indica la linea dei prezzi con il massimo volume: segna pertanto il livello che il mercato considera il fair value, o valore corretto, di un asset nel periodo preso in considerazione. Il POC di Bitcoin è attualmente posizionato a 27.100$, in aumento rispetto alla scorsa settimana.

Analisi stagionalità

La previsione direzionale stagionale rimane precisa anche questa settimana: se l'asset dovesse continuare a seguire la stagionalità come ha fatto per l'ultimo anno, potrebbe essere un buon momento per comprare BTC. Potremmo tuttavia assistere a movimenti laterali fino a novembre.

Ricordo che l'indicatore di stagionalità identifica i movimenti e la direzione, non la sua ampiezza. Si tratta di un indicatore mio proprietario, disponibile gratuitamente per chiunque volesse scaricarlo e installarlo su TradingView. Tutte le mie analisi vengono effettuate con il software fornito da TradingView.

Opportunità di arbitraggio

Per concludere, il grafico sottostante analizza il prezzo di BTC in relazione a sé stesso nei due principali exchange di criptovalute. In particolare, il grafico si ottiene calcolando BTC (Coinbase) - BTC (Binance): ci saremmo tutti aspettati un grafico piatto, con valori sempre molto vicini allo zero, ma tra i due maggiori operatori del settore vi sono in alcuni casi disallineamenti anche di 600 USD.

Questa è stata una settimana abbastanza calma e con una bassa volatilità. Tra Binance e Coinbase vi è un disallineamento di prezzo molto sottile.

Completamente diverso invece il confronto fra Coinbase e Kraken.

Per comprendere meglio questa tipologia di trading, consiglio di dare un'occhiata al sito arbitraggiocrypto.it.

Opzioni

Diamo infine un'occhiata alle opzioni su Bitcoin. Osservando le scadenze a 365 giorni, notiamo che BTC è prezzato in salita a 120.000$ e in discesa a 10.000$.

Da un punto di vista probabilistico:

• Bitcoin a 120.000$: probabilità del 6%
• Bitcoin a 10.000$: probabilità del 3%
• Bitcoin a 100.000$: probabilità del 9%

Le opinioni e i pareri qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi, pertanto è necessario condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.