Bitcoin ha trovato un ottimo punto d'appoggio compreso fra 27.000 e 28.000 dollari. Nel grafico sottostante, l'area blu mostra la correlazione tra BTC e US500. Un valore pari a 1 indica una correlazione diretta, mentre -1 una correlazione inversa. Infine, un valore di 0 indica che non vi è alcuna correlazione.

La nostra precedente analisi mostrava una correlazione pari a zero – a mio parere la situazione migliore per Bitcoin – mentre adesso il legame fra i due mercati è tornato positivo.

Situazione generale

La forza del trend continua ad aumentare: la scorsa settimana aveva una valutazione di 5, mentre attualmente è di 11. Consiglio quindi di mantenere aperte le posizioni long, ma anche di prepararsi a prendere profitto in ottica di trading; in ottica di lungo periodo, Bitcoin rimane decisamente rialzista.

Supporti:

  • 23.992$
  • 25.255$

Target:

  • 32.300$
  • 40.000$

Nel grafico sottostante, abbiamo utilizzato una metodologia d'analisi a punti basata sulle rette di regressione lineare. In questo video spiego di cosa si tratta.

Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control) indica la linea dei prezzi con il massimo volume: segna pertanto il livello che il mercato considera il fair value, o valore corretto, di un asset nel periodo preso in considerazione. Il POC di Bitcoin è attualmente posizionato a 28.000$, ovvero il suo attuale prezzo spot.

Bitcoin sta inoltre rispettando perfettamente la stagionalità: risulta ora evidente un possibile rallentamento dello slancio rialzista e una maggiore lateralità. Rimane in linea con le previsioni delle scorse settimane.

Si tratta di un indicatore mio proprietario, disponibile gratuitamente per chiunque volesse scaricarlo e installarlo su TradingView. Tutte le mie analisi vengono effettuate con il software fornito da TradingView.

Analisi volumetrica

L’analisi volumetrica dell’order flow denota una gran quantità di ordini buy limit, quindi sotto al prezzo attuale e nello specifico:

  • Tra i 28.000$ e i 38.000$: 2.069 BTC in vendita;
  • Tra i 28.000$ e 18.000$: 3.800 BTC in acquisto.

Fondamentalmente, l'order flow è un grande piano su cui si vendono gli ordini a un determinato prezzo: non è possibile che un asset si muova dove non esistono ordini. L'order flow risulta molto più bilanciato rispetto a qualche mese fa, anche se rimane ancora lontano dai valori del periodo d'oro, ovvero quando BTC raggiunse i suoi massimi.

Prezzi da tenere sotto controllo:

  • 25.000$
  • 25.500$
  • 20.000$
  • 29.000$
  • 30.000$
  • 33.000$

Sentiment

Forte ripresa del market cap complessivo:

Diamo un'occhiata al sentiment di mercato delle principali criptovalute:

Dal punto di vista opzionistico, vi sono opzioni quotate fino a dicembre 2023 con valori fino a 100.000$. Le probabilità che BTC arrivi a 100.000$ sono ora del 6%, ma vi è anche una probabilità del 7% che scivoli a 14.000$.

Vi segnaliamo che Mirko Castignani è stato ospite al Sole 24 Ore, intervistato in un podcast nel quale ha discusso di analisi e opzioni su Bitcoin.

Mirko Castignani è trader, imprenditore e formatore finanziario. A partire dal 2017 collabora, in qualità di insegnante, con società di trading del calibro di Avatrade, WeBank e SaxoBank, Directa SIM, iBroker. È inoltre ospite per i mercati finanziari americani sulla CNBC, nonché socio SIAT, AIEF. 

Nel 2013 fonda, insieme ad Andrea Vaturi, Vantaggio Sleale: società di formazione finanziaria che collabora tutt'ora con primari istituti di credito italiani e broker spagnoli. Oggi fa anche parte del consiglio d’amministrazione di ANPIB, Associazione Nazionale Private & Investment Bankers.

Pubblica regolarmente aggiornamenti sui mercati sul suo canale Telegram.

Le opinioni e i pareri qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi, pertanto è necessario condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.