Mercato crypto in ripresa, grazie agli afflussi verso gli ETF su BTC e all'hype per gli ETF su ETH

Spinto da nove giorni consecutivi di afflussi verso gli ETF su BTC, nonché dall'entusiasmo per il primo giorno di contrattazione dell'ETF su ETH previsto per martedì prossimo, il mercato delle criptovalute ha avuto una settimana molto positiva. Attualmente il prezzo di BTC è di circa 67.134$ (+12,32% rispetto alla scorsa settimana) e ETH a 3.506$ (+10,04% rispetto alla scorsa settimana).

I tassi di prestito peer-to-peer erano in linea con il resto del mercato delle criptovalute. La volatilità implicita delle opzioni è aumentata ancor di più rispetto alla scorsa settimana e, se analizzata insieme ai tassi perpetui anemici, potrebbe indicare che alcuni partecipanti stanno al momento utilizzando opzioni anziché posizioni dirette per esprimere la loro visione del mercato.

Da notare che questo rally sta avvenendo nel bel mezzo dei risarcimenti di Mt Gox: nelle prossime due settimane, i creditori del defunto exchange di criptovalute riceveranno circa 3,1 miliardi di dollari di BTC. Anche BlockFi, servizio di prestito in bancarotta, inizierà molto probabilmente a risarcire i creditori questo mese. Inoltre WazirX, il più grande exchange di criptovalute indiano, ha subito una violazione della sicurezza che ha causato il furto di 230 milioni di dollari. Infine, la tenuta di FTX ha finalmente raggiunto un accordo con la CFTC per dare priorità ai creditori rispetto alle sanzioni dei regolatori.

Importante rottura della resistenza a 63.882$, che si trasforma in un supporto.

Analisi tecnica di lungo periodo

Rimane ancora valido il mio target a 100.000$ entro la fine dell'anno. Specialmente se si considera che il recente attentato a Trump, il candidato maggiormente pro-crypto alle presidenziali statunitensi, ha aumentato le sue probabilità di vittoria.

Altro punto fondamentale sarà una decisa rottura dei 71.800$, che funge ormai da mesi da resistenza impenetrabile. Un ulteriore storno ribassista a questi livelli potrebbe posticipare il raggiungimento dei 100.000$.

Dominance di Bitcoin

La dominance della capitalizzazione di BTC si attesta attorno al 55%, più o meno stabile rispetto alla scorsa settimana.

Volatilità

La volatilità è notevolmente aumentata rispetto alla scorsa settimana, quando aveva raggiunto i livelli più bassi da febbraio.

Analisi volumetrica POC

Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control) indica la linea dei prezzi con il massimo volume: segna pertanto il livello che il mercato considera il fair value, o valore corretto, di un asset nel periodo preso in considerazione.

Il POC è attualmente posizionato a 66.700$, un livello chiave per BTC.

Forza del trend in atto

La forza del trend di Bitcoin è neutrale: il punteggio della forza del trend è attualmente pari a 0, su un range che va da -20 a +20. Ci troviamo quindi in una fase di lateralità.

Target:

• 66.000$ (Preso!)
• 72.000$
• 72.700$
• 73.879$

• 56.600$ (Preso!)
• 58.400$ (Preso!)
• 59.600$ (Preso!)

Nel grafico in alto abbiamo utilizzato una metodologia d'analisi a punti basata sulle rette di regressione lineare. In questo video spiego di cosa si tratta.

Strategia consigliata

La strategia di Dollar Cost Averaging (DCA) è un approccio di investimento che prevede l'acquisto di una quantità fissa di un asset (in questo caso BTC) a intervalli di tempo regolari, indipendentemente dal prezzo di mercato. Questo metodo è utilizzato per ridurre l'impatto della volatilità, senza tentare di beccare il timing perfetto (ovvero cercare di acquistare al prezzo più basso e vendere al prezzo più alto).

Ecco come funziona la strategia DCA per Bitcoin:

1. Stabilire un importo fisso – Decidi quanto denaro vuoi investire ogni volta. Questo importo dovrebbe essere gestibile e coerente con il tuo budget.
2. Definire un intervallo di tempo – Decidi quanto spesso vuoi effettuare gli acquisti. Gli intervalli comuni sono settimanali, bisettimanali o mensili.
3. Acquistare regolarmente – Acquista BTC per l'importo stabilito a ogni intervallo di tempo deciso, indipendentemente dal prezzo di mercato.

Vantaggi del DCA

1. Riduzione della volatilità – Acquistando regolarmente, medi i costi di acquisto. Se il prezzo di Bitcoin scende, acquisti più BTC per la stessa quantità di denaro, e viceversa.
2. Disciplina e coerenza – La strategia DCA impone una disciplina di investimento regolare, evitando decisioni impulsive basate sulle emozioni o sulle fluttuazioni di mercato a breve termine.
3. Semplicità – Non è necessario analizzare continuamente il mercato per determinare il momento migliore per acquistare. L'approccio è semplice e automatizzabile.
4. Riduzione del rischio di timing sbagliato – Evita il rischio di investire una grande somma di denaro in un momento sfavorevole, distribuendo gli acquisti nel tempo.

Limiti del DCA

1. Potenziale di rendimento ridotto – Se il prezzo di BTC aumenta costantemente nel tempo, il DCA potrebbe portare a un rendimento inferiore rispetto all'investimento di una somma forfettaria iniziale.
2. Costi di transazione – A seconda delle commissioni del tuo exchange, gli acquisti frequenti possono accumulare costi di transazione significativi.

Chi avesse iniziato questa strategia quando l’ho condivisa avrebbe già un profitto, dato che il prezzo è sceso per poi risalire: in altre parole, avreste comprato a un prezzo più vantaggioso per maggiori quantità!

Le opinioni e i pareri qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi, pertanto è necessario condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.