Bitcoin

Con la fine temporanea delle ostilità in Medio Oriente, i mercati hanno mostrato un primo segnale di distensione. Bitcoin ne ha approfittato, mettendo a segno un rally che lo ha portato vicino ai 109.000$ nel corso della settimana. Al momento della scrittura, il prezzo si mantiene stabile intorno a quota 108.000$.

Struttura tecnica: canale discendente correttivo

Dall’all-time high del 22 maggio, Bitcoin ha mostrato un movimento discendente costante, incanalandosi in un pattern ribassista ordinato che, secondo molti analisti, ha natura correttiva più che impulsiva. Questo suggerisce che non si tratti di un’inversione di trend, ma piuttosto di una fase di consolidamento all’interno di un ciclo ancora rialzista.

Volatilità in calo

L’implied volatility sulle opzioni con scadenza a luglio è scesa al 37%, in netto calo rispetto al 46% della settimana precedente. Questo segnale tecnico conferma la riduzione della pressione geopolitica, soprattutto dopo l’interruzione del conflitto tra l’asse israelo-americano e l’Iran.

Conclusione

In assenza di nuovi shock esogeni, il contesto attuale sembra favorevole a un recupero graduale del sentiment di mercato. La struttura tecnica suggerisce che, una volta completata la correzione, Bitcoin potrebbe tornare a testare nuovi massimi.

Ethereum

Dopo aver toccato e rispettato il margine superiore dell’ampia area di supporto evidenziata la scorsa settimana — in modo chirurgico a quota 2.177$ — Ethereum ha mostrato un netto segnale di forza, riportandosi rapidamente a 2.450$.

Segnale tecnico: possibile formazione di un bottom

Questo movimento suggerisce che il minimo correttivo potrebbe essere già stato raggiunto, anche se, come sappiamo, Ethereum non manca mai di sorprendere, sia al rialzo che al ribasso. Tuttavia, la struttura tecnica attuale appare costruttiva.

Occhi puntati sulla resistenza dei 2.900$

Il livello chiave da tenere sotto osservazione ora è quota 2.900$: se questo muro venisse finalmente abbattuto, ETH potrebbe proiettarsi verso i massimi storici in zona 4.800$, aprendo un nuovo ciclo rialzista di medio periodo.

Volatilità implicita in netto calo: 62%

Altro segnale positivo arriva dal fronte della volatilità: l’implied volatility è scesa sensibilmente fino al 62%, complice la distensione geopolitica in Medio Oriente, che ha riportato calma sui mercati.

Analisi Grafica

La scorsa settimana Bitcoin si trovava al -12.24% rispetto al massimo assoluto del 22 maggio, mentre oggi dista soltanto il 4% dal suo picco massimo. Si tratta dell’inizio di una discesa, oppure di un’opportunità di acquisto?

D’altro canto la Trend Analysis ci dice che, con massimi e minimi decrescenti, ci troviamo in una fase ribassista. Confermata la fase laterale ribassista fino a metà luglio.

Se riuscirà a infrangere la diagonale superiore, il suo trend diverrà rialzista. Solo il tempo lo dirà, ma a mio parere si tratta di un’ottima opportunità di acquisto.

La stagionalità prevede invece movimenti laterali fino ai primi di luglio, seguiti da una repentina risalita.

Da un punto di vista geometrico, di recente abbiamo assistito alla compressione nel cuneo. Oggi si trova esattamente alla sua base. Una candela di rottura e una di conferma potrebbero portare a un'accelerazione ribassista.

Dominance

Bitcoin sempre più padrone del mondo crypto. In questo momento, il 65% del mercato delle criptovalute è rappresentato da BTC.

Volatilità

Nonostante l’alta tensione per i conflitti in tutto il mondo, l'indice di volatilità continua a scendere.

Analisi volumetrica PoC

Il PoC, ovvero il prezzo in funzione dei volumi, è attualmente posizionato a quota 104.879$. In quest’area troviamo volumi di trading particolarmente elevati.

Forza del trend in atto

In questo momento il trend primario rimane rialzista, ma vi è un trend secondario di forza superiore che punta verso il basso.

Target:

  • 110.600$

  • 112.000$

  • 115.000$

Supporti:

  • 105.000$

  • 102.000$

  • 100.259$

  • 99.100$

  • 95.700$

Mirko Castignani, ingegnere gestionale, è un trader, imprenditore e formatore finanziario. A partire dal 2017 collabora, in qualità di insegnante, con società di trading del calibro di Avatrade, WeBank e SaxoBank, Directa SIM, iBroker. È inoltre ospite per i mercati finanziari americani tutti i martedì alle 14:20 sulla CNBC, nonché socio AIEF. Nel 2013 fonda, insieme ad Andrea Vaturi, Vantaggio Sleale: società di formazione finanziaria che collabora tutt'ora con primari istituti di credito italiani e broker spagnoli.Formatore ufficiale del CME Group (Chicago Mercantile Exchange), la più grande borsa non azionaria, dove sono quotati i futures di BTC e ETH. Oggi fa anche parte del consiglio d’amministrazione di ANPIB, Associazione Nazionale Private & Investment Bankers.