Secondo varie teorie dell'analisi tecnica, i mercati si muovono seguendo fasi ben definite.
Inizio dell'Accumulo
La fase iniziale del ciclo di mercato prende il nome di Accumulo. Questo momento segue immediatamente il punto più basso raggiunto dal mercato nel ciclo precedente. Con un incremento della domanda, si assiste a una situazione in cui i prezzi cessano di toccare nuovi minimi, segnalando l'esaurirsi della tendenza negativa. Di conseguenza, il mercato inizia a orientarsi verso una direzione positiva, segnando l'inizio di un periodo rialzista.
Periodo di Mark Up
Durante il periodo di Mark Up, il mercato si consolida. I prezzi cominciano a registrare un aumento significativo, attirando un folto gruppo di acquirenti interessati a cavalcare l'onda della nuova tendenza rialzista nelle sue prime battute. Questo slancio positivo porta i prezzi a raggiungere nuovi massimi, offrendo agli investitori e ai trader l'opportunità di realizzare guadagni sui propri investimenti sfruttando la tendenza ascendente.
Fase di Distribuzione (dove BTC dovrebbe trovarsi al momento)
La fase di distribuzione è caratterizzata da un rallentamento del mercato. Nonostante i prezzi tendano a mantenere una certa stabilità per un periodo prolungato, grazie a un bilanciamento tra domanda e offerta, l'entusiasmo rialzista tipico della fase precedente comincia a svanire, senza che si verifichino nuovi massimi. Gli investitori tardivi trovano le porte chiuse, mentre chi è già all'interno considera l'opportunità di vendere, data la consapevolezza che i prezzi hanno toccato i loro apici.
Fase di Mark Down
Questa fase rappresenta la conclusione del ciclo di mercato. I grandi investitori iniziano a liquidare i loro asset per cristallizzare i profitti, dando il via a un movimento che coinvolge anche gli altri operatori di mercato. Man mano che i prezzi declinano, seguendo una tendenza ribassista, il sentiment del mercato si fa decisamente più pessimista. Coloro che avevano investito nel picco sperano in una ripresa dei prezzi, ma si trovano di fronte a una continua discesa. Tuttavia, per gli investitori capaci di individuare il termine della fase ribassista, si presenta l'occasione per iniziare nuovi acquisti, segnando così l'avvio della fase di accumulo di un successivo ciclo di mercato.
Come si può vedere nel grafico in alto, se BTC manterrà il supporto dinamico potremmo a breve assistere a nuovi massimi.
Il 2024 sarà un anno molto particolare. Non solo abbiamo assistito all'approvazione degli ETF spot negli Stati Uniti, ma a breve avverrà anche l'attesissimo "halving" di Bitcoin, che dimezzerà le ricompense per i miner della criptovaluta. Mancano soltanto 24 giorni al prossimo halving:
Anche gli ETF spot statunitensi si stanno consolidando. Di seguito il grafico dell'iShares Bitcoin Trust (IBIT):
Forza del trend in atto
La forza del trend di Bitcoin viene misurata con un valore che va da -20 a +20. Attualmente la forza del trend è pari a "11", invariata rispetto alla scorsa settimana: sembra che BTC si stia preparando a una ripartenza verso nuovi massimi.
Supporti:
- 59.400$
Target:
- 52.149$ (Preso!)
- 69.000$
- 72.910$
- 73.679$
Per ottenere un target al di sopra del prezzo attuale, dobbiamo ricorrere a indicatori "Sleali":
Target:
- 82.226$
Nel grafico in alto abbiamo utilizzato una metodologia d'analisi a punti basata sulle rette di regressione lineare. In questo video spiego di cosa si tratta.
Analisi volumetrica POC
Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control) indica la linea dei prezzi con il massimo volume: segna pertanto il livello che il mercato considera il fair value, o valore corretto, di un asset nel periodo preso in considerazione. Il POC di Bitcoin è attualmente posizionato a 67.583$: direi quindi che il prezzo attuale è coerente con i volumi scambiati.
Si tratta di un indicatore mio proprietario, messo a disposizione per chiunque volesse scaricarlo e installarlo su TradingView.
Mirko Castignani è trader, imprenditore e formatore finanziario. A partire dal 2017 collabora, in qualità di insegnante, con società di trading del calibro di Avatrade, WeBank e SaxoBank, Directa SIM, iBroker. È inoltre ospite per i mercati finanziari americani sulla CNBC, nonché socio SIAT, AIEF.
Nel 2013 fonda, insieme ad Andrea Vaturi, Vantaggio Sleale: società di formazione finanziaria che collabora tutt'ora con primari istituti di credito italiani e broker spagnoli. Oggi fa anche parte del consiglio d’amministrazione di ANPIB, Associazione Nazionale Private & Investment Bankers.
Pubblica regolarmente aggiornamenti sui mercati sul suo canale Telegram. Inoltre, tutti i giorni alle 15:30 (apertura di Wall Street) commenta i mercati in diretta sul suo canale YouTube. Tutti i martedì alle 14:20 è in diretta su Class CNBC, canale 507 di Sky.
Le opinioni e i pareri qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi, pertanto è necessario condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.
