Le criptovalute sono emerse rapidamente come uno dei veicoli d’investimento più performanti dell’ultimo decennio, prendendo piede prima tra i trader retail, come visto nel 2017, e ora anche tra gli investitori istituzionali.
Da una nicchia riservata a programmatori appassionati fino a diventare un'industria in costante crescita con una capitalizzazione di mercato di oltre 3.000 miliardi di dollari, il settore crypto ha assistito a un’improvvisa impennata di valore e continua ad attirare l’interesse degli investitori.
Anche se i crypto asset hanno dimostrato di essere validi, la volatilità rimane tra le principali preoccupazioni, soprattutto per gli operatori istituzionali. Certo, qualsiasi investitore può comprare qualche criptovaluta e trarre profitto dalla crescita di valore. Tuttavia, investire in aziende affermate coinvolte in attività crypto è un altro modo per diversificare e approfittare dell’adozione generale di tutto ciò che riguarda la tecnologia blockchain e le criptovalute.
Questo offre agli investitori esposizione a un veicolo d’investimento che presenta una bassa correlazione con le oscillazioni di prezzo volatili del mercato crypto.
Ecco una panoramica di alcune delle più grandi società quotate coinvolte nel settore degli asset digitali disponibili a investitori sia retail che istituzionali.
Coinbase
La quotazione diretta di Coinbase sul Nasdaq ad aprile è stato un momento di svolta per l’intero mercato delle criptovalute. Con il più grande volume di trading tra gli exchange di criptovalute negli Stati Uniti, Coinbase ha fatto il suo debutto sul Nasdaq come società quotata a una valutazione di quasi 100 miliardi di dollari. Coinbase ha scelto una quotazione diretta invece di una initial public offering convenzionale.
Fondato da Fred Ersham e Brian Armstrong nel 2012, Coinbase offre servizi di trading crypto a oltre 40 milioni di utenti retail e circa 7.000 istituzioni in tutto il mondo. Anche se finora la principale fonte di guadagno sono state le commissioni di transazione sul suo exchange di criptovalute, Coinbase spera di espandersi oltre il trading per offrire una carta di debito che consente ai clienti di spendere i propri asset digitali in modo pratico. Inoltre, Coinbase offre un servizio di custodia per asset digitali basato sul cloud, un servizio di prestiti e un servizio di monitoraggio dati per asset digitali sulla blockchain.
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MicroStrategy
MicroStrategy è una società informatica con oltre il 40% della sua valutazione di mercato investito in Bitcoin (BTC). La compagnia ha ampliato le sue riserve di Bitcoin nell’ultimo anno con acquisti di Bitcoin per un totale equivalente a oltre 5 miliardi di dollari ai prezzi attuali.
Con più di 100.000 BTC a proprio nome, MicroStrategy è passata da una relativa oscurità nel mondo della finanza a un gigante crypto e una società rinomata a Wall Street. Il CEO della compagnia e forte sostenitore di Bitcoin, Michael Saylor, promuove regolarmente la principale criptovaluta sui social media come un’invenzione rivoluzionaria e ha difeso fermamente l’investimento aggressivo dell’azienda nel settore crypto.
Di recente, MicroStrategy ha venduto 1 miliardo di dollari in azioni per acquisire altri Bitcoin con i ricavi. Da quando la compagnia ha annunciato il suo investimento in Bitcoin, il prezzo delle sue azioni è esploso di oltre il 400%.
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Riot Blockchain
Riot Blockchain è una società di mining quotata negli USA che utilizza una moltitudine di dispositivi specializzati chiamati application-specific integrated circuit per minare Bitcoin. Di recente, la compagnia ha ampliato le sue operazioni con l’acquisto di una grande struttura negli Stati Uniti chiamata Whinstone US.
In un comunicato stampa, il CEO di Riot Blockchain, Jason Les, ha menzionato che “con l’infrastruttura preminente di Whinstone e la costruzione, sviluppo e organizzazione delle operazioni migliori della categoria, Riot si trova in un’ottima posizione per aumentare l’entità e la portata delle sue operazioni.”
La strategia di gestione energetica di Whinstone aiuterà Riot Blockchain a controllare i suoi costi energetici per il mining di Bitcoin, consentendo un accesso affidabile e reattivo per supportare ulteriormente il network di Bitcoin.
Riot Blockchain riceve i suoi dispositivi di mining da Bitmain e gestisce più di 35.000 Antminer, con una capacità di hash rate pari a 3,8 EH/s.
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PayPal
Anche se le azioni di PayPal non sono puramente una mossa crypto, la compagnia ha aperto le sue porte alle valute digitali, consentendo ai clienti con conti personali di comprare, vendere e conservare diverse criptovalute tra cui Bitcoin. Gli utenti di PayPal possono persino pagare in crypto, mentre la compagnia continua a testare modalità per utilizzarle sulla sua piattaforma.
Dato che gli asset digitali e le crypto sono il futuro della finanza, l’adozione delle criptovalute da parte di PayPal è un’iniziativa per aumentare l’uso della sua app tra gli investitori retail, oltre ad agevolare più transazioni tra clienti e commercianti.
Inoltre, il CEO della compagnia ha menzionato gli asset digitali più volte, aggiungendo che la sua funzionalità crypto non è una mossa speculativa ma uno sviluppo che offrirà ai clienti più scelte nello shopping online.
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Marathon Digital Holdings
Marathon Digital è una società quotata sul Nasdaq le cui azioni hanno assistito a un rally di prezzo grazie ai suoi acquisti di Bitcoin e le sue attività di mining. A maggio di quest’anno, la compagnia ha pubblicato una lettera d’intenti per la collaborazione con Compute North sul lancio di un datacenter dedicato al mining di Bitcoin con una capacità di 300 megawatt.
Finora, la compagnia ha visto un enorme progresso, con le sue entrate aumentate del 1.444% su base annuale e oltre 70.000 Bitcoin miner che portano il suo hash rate a 10,37 EH/s. Considerando le crescenti preoccupazioni sui consumi energetici associati al mining di Bitcoin e i recenti sviluppi, Marathon Digital prevede che le sue operazioni raggiungeranno una carbon neutrality del 70%.
Il bilancio di Marathon Digital ha circa il 18,3% della sua valutazione totale investito in contanti e Bitcoin, e continua ad acquistare altri Bitcoin oltre a conservare quelli che produce in rapporti sempre più alti. Stando ai report, Marathon Digital è in grado di produrre fino a 50 Bitcoin al giorno, portando il valore della compagnia oltre i 5 miliardi di dollari.
Hut 8 Mining
Hut 8 Mining presenta un approccio unico al mining di Bitcoin con un modello commerciale strutturato pensando alla scalabilità. Considerata una delle più promettenti società di mining e infrastruttura blockchain canadesi, la compagnia ha prodotto 264 Bitcoin solo a settembre, con una media di 9,11 BTC al giorno.
La compagnia ha adottato una strategia di HODL a lungo termine, depositando il 100% dei Bitcoin prodotti in custodia mentre avanza verso l’obiettivo di possedere 5.000 BTC minati autonomamente entro la fine dell’anno. Al 30 settembre, Hut 8 Mining ha accumulato 4.724 Bitcoin in custodia.
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EQONEX Group
EQONEX Group è una società di asset digitali che offre servizi di consulenza finanziaria. Questa compagnia quotata sul Nasdaq ha ampliato le sue attività includendo offerte aggiuntive come un exchange di criptovalute, una piattaforma di custodia e un servizio di trading multi-venture, oltre al servizio over-the-counter (OTC).
Dopo la quotazione pubblica a settembre 2020, EQONEX è emersa come la prima società legata alle crypto ad arrivare sul Nasdaq. Il suo exchange di criptovalute continua a crescere, raggiungendo un volume di trading giornaliero di oltre 260 milioni di dollari e un volume mensile pari a 4,5 miliardi di dollari.
Pur non essendo uno dei più grandi crypto exchange, EQONEX evidenzia la sua conformità normativa e il fatto che non si occupa di market making, evitando il conflitto del trading contro i suoi clienti.
Il crescente interesse istituzionale
Investire in azioni di compagnie legate agli asset digitali offre un chiaro vantaggio. L’investitore non è direttamente esposto ai movimenti volatili che caratterizzano il resto del mercato crypto.
Inoltre, gli investimenti in compagnie legate alle criptovalute permettono di evitare le complessità associate a comprare e conservare in sicurezza asset digitali, offrendo al tempo stesso esposizione rialzista al settore crypto e blockchain.
Che si tratti di investimenti diretti o indiretti, non è mai stato così facile per il capitale istituzionale affluire nel mercato delle criptovalute e degli asset digitali, grazie al crescente numero di compagnie crypto le cui azioni sono negoziate pubblicamente su borse come il Nasdaq.
Persino compagnie come Nvidia e AMD stanno contribuendo sempre di più al settore blockchain grazie all’utilizzo delle loro unità di elaborazione grafica nel mining di criptovalute. Queste sono solo alcune delle numerose società quotate legate al mondo degli asset digitali che offrono metodi tradizionali per investire nelle crypto.