Va bene uno storno, ma ora basta!

Bitcoin ha infranto il box con un movimento ribassista, rompendo al contempo anche il precedente pivot rialzista a 29.354$. Più preoccupante la rottura del POC a 27.958$, che funge da supporto cruciale per chiunque investa nel lungo periodo. Il prossimo supporto è a 26.580$, e poi nulla fino a 23.900$: fate attenzione!

La forza del trend è misurata da -20 a +20: la scorsa settimana aveva un punteggio di +5, mentre in questo momento si trova nella zona di lateralità a +3.

Situazione generale

La valutazione del trend è in diminuzione, il che ci fa presupporre a un'immediata correzione. Al momento Bitcoin si trova a un punto cardine: il prezzo è infatti poggiato sulle diagonali di breve e di lungo (linea gialla, azzurra e rossa).

Supporti:

  • 27.247$
  • 19.600$

Target:

  • 31.000$
  • 40.000$

Nel grafico sottostante, abbiamo utilizzato una metodologia d'analisi a punti basata sulle rette di regressione lineare. In questo video spiego di cosa si tratta.

Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control) indica la linea dei prezzi con il massimo volume: segna pertanto il livello che il mercato considera il fair value, o valore corretto, di un asset nel periodo preso in considerazione. Il POC di Bitcoin è attualmente posizionato a 28.000$, esattamente uguale all'ultimo mese.

Attenzione alla possibile stagionalità ribassista, sicuramente influenzata dallo scorso anno: consiglio un occhio di riguardo a questa possibilità, posizionando delle uscite nel caso in cui dovesse iniziare una discesa. Come si vede nel grafico, la previsione è stata molto lineare:

Si tratta di un indicatore mio proprietario, disponibile gratuitamente per chiunque volesse scaricarlo e installarlo su TradingView. Tutte le mie analisi vengono effettuate con il software fornito da TradingView.

Analisi volumetrica

L’analisi volumetrica dell’order flow denota un maggior numero di ordini buy limit, quindi sotto al prezzo attuale. Nello specifico:

  • Tra i 27.500$ e i 37.500$: 3.000 BTC in vendita;
  • Tra i 27.500$ e 17.500$: 3.500 BTC in acquisto.

L'order flow risulta molto più bilanciato rispetto a qualche mese fa, anche se rimane ancora lontano dai valori del periodo d'oro, ovvero quando BTC raggiunse i suoi massimi.

Prezzi da tenere sotto controllo:

  • 31.000$
  • 33.000$
  • 26.500$
  • 26.000$

Sentiment

Market cap in calo:

Diamo un'occhiata al sentiment di mercato delle principali criptovalute:

Dal punto di vista opzionistico, vi sono opzioni quotate fino a dicembre 2023 con valori fino a 100.000$. Le probabilità che BTC arrivi a 100.000$ sono ora del 6%, ma vi è anche una probabilità del 7% che scivoli a 14.000$.

Vi segnaliamo che Mirko Castignani è stato ospite al Sole 24 Ore, intervistato in un podcast nel quale ha discusso di analisi e opzioni su Bitcoin.

Mirko Castignani è trader, imprenditore e formatore finanziario. A partire dal 2017 collabora, in qualità di insegnante, con società di trading del calibro di Avatrade, WeBank e SaxoBank, Directa SIM, iBroker. È inoltre ospite per i mercati finanziari americani sulla CNBC, nonché socio SIAT, AIEF. 

Nel 2013 fonda, insieme ad Andrea Vaturi, Vantaggio Sleale: società di formazione finanziaria che collabora tutt'ora con primari istituti di credito italiani e broker spagnoli. Oggi fa anche parte del consiglio d’amministrazione di ANPIB, Associazione Nazionale Private & Investment Bankers.

Pubblica regolarmente aggiornamenti sui mercati sul suo canale Telegram.

Le opinioni e i pareri qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi, pertanto è necessario condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.