Chiusura settimanale di BTC prossima a 90.000$: 5 aspetti da tener d'occhio questa settimana

Dopo aver siglato la miglior chiusura settimanale di sempre, Bitcoin (BTC) si prepara ad affrontare i massimi storici.

• I trader di Bitcoin intravedono il ritorno della price discovery nel corso della nuova settimana e considerano i livelli intorno agli 80.000 dollari come un'opportunità di “buy the dip”.
• La chiusura settimanale ha stabilito un altro record, ma il mese di novembre 2024 non rappresenta nulla di eccezionale per la quotazione di BTC.
• I mercati divergono sul modo in cui la Federal Reserve gestirà la dilagante saga della “stagflazione”.
• Le whale continuano ad accumulare BTC mentre i flussi degli ETF si mantengono elevati nonostante la reazione impulsiva ai massimi storici di 93.500 dollari della scorsa settimana.
• Gli indicatori del sentiment delle crypto tendono a sovraccaricarsi, con i livelli di “estrema avidità” che raggiungono la classica area dei top blow-off. 

Trader pronti ad affrontare volatilità di BTC verso i 100.000$

La chiusura settimanale da record di Bitcoin ha registrato solo un modesto calo, lasciando gli short in perdita.
Superati i 90.000 dollari in occasione della prima apertura settimanale di Wall Street, BTC/USD conserva il suo slancio registrando già un aumento del 30% da inizio mese, come confermano i dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView.

“Finora il consueto open bid settimanale ha sostenuto il prezzo”, sintetizza il trader Skew su X.
Skew sottolinea come il prezzo abbia mantenuto la media mobile esponenziale (EMA) a 21 periodi sui timeframe a 4 ore, evidenziando due livelli chiave per l'inizio della settimana: 90.000 e 91.300 dollari.

“Sarebbe fantastico assistere ad un'impennata aggressiva verso i 95.000-96.000 dollari nel corso della settimana”, prosegue CrypNuevo durante il fine settimana su X.
CrypNuevo suggerisce che i trader dai grandi volumi potrebbero cercare di liquidare i nuovi operatori in prossimità dei 100.000 dollari, provocando un maggiore flusso di mercato prima che venga raggiunta la significativa barriera psicologica di prezzo.
“Il livello di liquidazione principale è in alto, ma avrebbe senso anche un picco in prossimità dei 100.000 dollari senza tuttavia raggiungerli, per poi invertire la rotta verso il basso”, afferma. 

"Perché? Perché molti nuovi trader si affacceranno per la prima volta sul mercato con acquisti long e spot. Saranno facili prede”.

Al ribasso, è necessario che gli 87.000 dollari reggano qualora il mercato mostri segni di consolidamento, aggiunge l'esperto.
Altri operatori mirano a “comprare il ribasso” di BTC persino nell'eventualità di un ritracciamento più profondo. Per il trader Crypto Chase, gli ingressi giusti si presentano sotto forma di “gap” intraday tra le wick delle candele giornaliere.
"EVENTUALMENTE faremo un pullback verso un gap giornaliero. In condizioni rialziste, il primo gap è da comprare. Dispongo ancora del 30% dei miei long aperti da circa 85.000$. Sto ancora valutando di acquistare in zona 83.000$, qualora ci fosse la possibilità”, spiega ai follower di X.

“I gap in basso dovrebbero mantenersi non colmati fino a quando il mercato non effettuerà un'inversione/diventerà ribassista”.

Chiusura settimanale di prezzo di BTC oltre ogni record

È innegabile che la scorsa settimana sia stata un trionfo storico per i rialzisti di Bitcoin.
Non solo BTC/USD ha siglato per la seconda volta consecutiva la chiusura settimanale più alta di sempre a poco meno di 90.000 dollari, ma un'importante correzione di prezzo volta a testare un altro supporto è rimasta lontana dalle possibilità.
In base ai dati forniti dalla risorsa di monitoraggio CoinGlass, i guadagni settimanali di Bitcoin si attestano all'11,8%, con rendimenti del quarto trimestre superiori al 40%.
Su base mensile, il mese di novembre 2024 si mantiene nella media in termini di performance di BTC degli ultimi dieci anni. I trader, tuttavia, ritengono che la situazione possa ancora cambiare.

“Storicamente, ciò dà il via a più di 300 giorni di rialzo”, replica CryptoAmsterdam su X condividendo un grafico comparativo dei cicli rialzisti di Bitcoin.

Skew pronostica “un mucchio” di nuove chiusure settimanali record a venire, con BTC/USD già impegnato a colmare il wick che lo ha portato ai massimi storici di 93.500 dollari il 13 novembre.
“BTC ha appena iniziato la sua fase parabolica del ciclo”, continua il trader e analista Rekt Capital, riferendosi alla sua analisi di lungo termine di BTC.

“Storicamente, questa fase è durata in media circa 300 giorni. Bitcoin è solo al 12° giorno della sua fase parabolica”.

Interrogativi sul prossimo taglio dei tassi della Fed

Una settimana relativamente fiacca per i dati macroeconomici statunitensi nasconde un'imminente divergenza sulla futura politica finanziaria.
A seguito dei recenti dati che hanno evidenziato un'accelerazione dell'inflazione nel mese di ottobre, la Fed rischia la cosiddetta “stagflazione”, ovvero l'aumento dei prezzi e la crescita della disoccupazione.
Ciò ha portato a pareri contrastanti sulla possibilità che i funzionari abbassino i tassi di interesse a dicembre, con le ultime stime fornite dal FedWatch Tool del CME Group in cui si stima una probabilità del 35% di una pausa nei tagli dei tassi.

“I tassi di interesse inferiori riflettono le aspettative dei consumatori in vista del 2025”, commenta nel weekend la risorsa di trading The Kobeissi Letter.

"Adesso la Fed sembra fare marcia indietro sul "Fed pivot". Nonostante siano in arrivo altri tagli dei tassi, l'inflazione rimarrà elevata”.

Kobeissi ricorda che la settimana entrante prevede gli utili del gigante tecnologico Nvidia – di per sé un potenziale catalizzatore di volatilità per gli asset di rischio – e gli interventi di sette alti esponenti della Fed.
A questi si aggiungono i dati sulla disoccupazione il 21 novembre, cui seguiranno, un giorno dopo, quelli sul Purchasing Managers Index (PMI) e sul sentiment dei consumatori.
“La priorità della Fed è evitare una situazione di aumento della disoccupazione e dell'inflazione, come quella degli anni '70”, puntualizza Kobeissi a margine di un grafico che mostra l'indice dei prezzi al consumo (CPI) in rapporto alla disoccupazione.

“La Fed ha fallito ancora una volta nell'evitare la stagflazione?”.

Le whale continuano ad accumulare in un contesto di flussi su ETF complicati

Questo mese, la tendenza all'accumulo collettivo da parte delle whale di Bitcoin e investitori istituzionali costituisce un fattore chiave a sostegno della tesi rialzista.
Come riportato da Cointelegraph, le whale non sono rimaste con le mani in mano mentre BTC/USD sfondava i massimi storici e si avviava alla price discovery.
Sia le grandi che le piccole entità whale continuano ad aumentare la loro esposizione a BTC, come confermato dai dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant.

In merito ai fondi negoziati in borsa (ETF) statunitensi su Bitcoin spot, la tendenza è la medesima.
“Le partecipazioni in ETF spot su Bitcoin sono aumentate in modo significativo dal loro lancio a gennaio, passando da 629.900 BTC a 1.054.500 BTC, con una crescita di 425.000 BTC”, riporta in data odierna MAC_D, collaboratore di CryptoQuant.

“Ciò corrisponde ad un aumento dal 3,15% al 5,33% dell'offerta totale minata di 19.780.000 BTC, pari ad un'impennata del 2,18% in soli otto mesi”.

MAC_D suggerisce che il conseguente impatto sulle dinamiche della domanda e dell'offerta dovrebbe spingere la quotazione di BTC verso l'alto.
“I drastici aumenti di prezzo verificatisi a marzo e novembre suggeriscono una forte correlazione tra accumulo e prezzo”, continua il post. 

“Pertanto, man mano che si accumulano più Bitcoin attraverso gli ETF spot, possiamo aspettarci che il prezzo di BTC continui la sua tendenza al rialzo”.

I dati forniti da alcune fonti, tra cui la società di investimento britannica Farside Investors, rivelano tuttavia condizioni volatili per gli ETF spot, con grandi afflussi seguiti da vistosi deflussi netti la scorsa settimana.
Il totale dei deflussi netti nei due giorni precedenti il 15 novembre ha superato i 750 milioni di dollari, avvenuti dopo l'impennata di Bitcoin ai nuovi massimi storici.

“FOMO” sulle crypto causa allarme sui prezzi

Secondo una ricerca, le nicchie crypto sui social media segnalano in modo “molto affidabile” il picco di ogni fase di crescita del prezzo di BTC.

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Analizzando i volumi dei social media relativi a termini specifici come i prezzi, la società di ricerca Santiment rivela che “l'hype” riguardo all'avvenire raggiunge i massimi insieme al prezzo stesso.
“L'incredibile corsa di Bitcoin ha raggiunto un nuovo prezzo massimo storico di 93.490 dollari”, commentava il 13 novembre, aggiungendo:

“L'hype attraverso le piattaforme dei social media segnala i top in modo molto affidabile, e il segnale più grande si è avuto quando le speculazioni sul prezzo di BTC superiore ai 100.000$ si sono riversate proprio all'ATH di 4 ore fa”.

Santiment ricorda che la comparsa di segnali di “FOMO” di massa dovrebbero essere presi come una “spia di cautela”, implicando che il rialzo del mercato potrebbe di conseguenza invertire la rotta.
Le ultime rilevazioni registrate dal Crypto Fear & Greed Index mostrano livelli di “estrema avidità”, riscontrati l'ultima volta nel periodo precedente al picco di lungo termine di Bitcoin, a marzo.
Il 17 novembre l'indice ha raggiunto i 90/100, appena cinque punti dal classico territorio di inversione del mercato.