Il 22 novembre, Bitcoin ha raggiunto un massimo di 38.400$, ma ha poi subito una correzione. Attualmente viene scambiato per circa 37.000$. Gli analisti ritengono che BTC sia ancora in un trend rialzista a lungo termine, ma potremmo assistere a delle oscillazioni nel breve periodo.

Il Bhutan ha annunciato di star realizzando una struttura per il mining di BTC gestita dallo Stato: si tratterà della prima miniera di Bitcoin di proprietà statale al mondo. Inoltre, la società di business intelligence MicroStrategy ha annunciato di aver acquistato altri 1.000 BTC per un valore di circa 37 milioni di dollari.

Questa è stata una settimana abbastanza piatta. La volatilità è in forte discesa, mentre rimaniamo in attesa del principale evento del 2024: l'halving di Bitcoin.

Quando Bitcoin venne lanciato nel lontano 2009, i miner ricevevano una ricompensa di 50 BTC per ogni blocco confermato. Nel 2012, il primo halving ha ridotto questa ricompensa a 25 BTC; poi nel 2016 a 12,5 BTC; infine, l'ultimo "dimezzamento" si è verificato a maggio 2020, riducendo la ricompensa a 6,25 BTC. Secondo le stime, il prossimo halving avverrà fra circa 141 giorni.

La situazione attuale è molto tranquilla, la volatilità è diminuita. Di seguito riportiamo l’indice di volatilità di BTC:

Rimane valido il trend precedentemente identificato, che vede delle diagonali molto precise. Il prezzo sembra essere proiettato verso i 41.000$: come si vede nel grafico, le diagonali stanno prevedendo precisamente il movimento.

Forza del trend in atto

La forza del trend è notevolmente diminuita rispetto alla scorsa settimana:

  • Settimana precedente: 3
  • Settimana corrente: 1

Supporti:

  • 25.970$
  • 26.400$
  • 35.900$

Target:

  • 39.000$
  • 43.000$
  • 48.200$

Nel grafico in alto abbiamo utilizzato una metodologia d'analisi a punti basata sulle rette di regressione lineare. In questo video spiego di cosa si tratta.

Analisi volumetrica POC

Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control) indica la linea dei prezzi con il massimo volume: segna pertanto il livello che il mercato considera il fair value, o valore corretto, di un asset nel periodo preso in considerazione. Il POC di Bitcoin è attualmente posizionato a 34.400$, identico alla scorsa settimana.

Se prendiamo come punto di riferimento l'ultimo giro rialzista, vediamo che il POC risulta più elevato, esattamente sulla zona che sta battendo in questo momento.

Analisi stagionalità

La previsione stagionale è stata rispettata alla grande, persino anticipando il mese di novembre. Fino a fine anno non dovremmo avere delle discese importanti su BTC, salvo notizie inaspettate.

Ricordo che l'indicatore di stagionalità identifica i movimenti e la direzione, non la sua ampiezza. Si tratta di un indicatore mio proprietario, disponibile gratuitamente per chiunque volesse scaricarlo e installarlo su TradingView. Tutte le mie analisi vengono effettuate con il software fornito da TradingView.

Modello previsionale

Diamo ora un'occhiata a un modello previsionale che in passato ha dato risultati molto precisi, almeno dal punto di vista della direzione.

Opportunità di arbitraggio

Il grafico sottostante analizza il prezzo di BTC in relazione a sé stesso nei due principali exchange di criptovalute. In particolare, il grafico si ottiene calcolando BTC (Coinbase) - BTC (Binance): ci saremmo tutti aspettati un grafico piatto, con valori sempre molto vicini allo zero, ma tra i due maggiori operatori del settore vi sono in alcuni casi disallineamenti anche di 600 USD.

Questa è stata una settimana incredibile per gli arbitraggi: per ben due volte è stata registrata una differenza di circa 200 USD. Per comprendere meglio questa tipologia di trading, consiglio di dare un'occhiata al sito arbitraggiocrypto.it.

Mirko Castignani è trader, imprenditore e formatore finanziario. A partire dal 2017 collabora, in qualità di insegnante, con società di trading del calibro di Avatrade, WeBank e SaxoBank, Directa SIM, iBroker. È inoltre ospite per i mercati finanziari americani sulla CNBC, nonché socio SIAT, AIEF. 

Nel 2013 fonda, insieme ad Andrea Vaturi, Vantaggio Sleale: società di formazione finanziaria che collabora tutt'ora con primari istituti di credito italiani e broker spagnoli. Oggi fa anche parte del consiglio d’amministrazione di ANPIB, Associazione Nazionale Private & Investment Bankers.

Pubblica regolarmente aggiornamenti sui mercati sul suo canale Telegram. Inoltre, tutti i giorni alle 15:30 (apertura di Wall Street) commenta i mercati in diretta sul suo canale YouTube. Tutti i martedì alle 14:20 è in diretta su Class CNBC, canale 507 di Sky.

Le opinioni e i pareri qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi, pertanto è necessario condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.