Il prezzo di BTC continua a salire: la scorsa settimana ha persino superato la resistenza a 42.200$! Forse non è carino sottolinearlo... ma ve lo avevamo detto. E ora consigliamo anche di chiudere qualche posizione.

Rimaniamo in attesa del principale evento del 2024, che potrebbe dare ulteriore slancio alla criptovaluta: l'halving di Bitcoin.

Quando Bitcoin venne lanciato nel lontano 2009, i miner ricevevano una ricompensa di 50 BTC per ogni blocco confermato. Nel 2012, il primo halving ha ridotto questa ricompensa a 25 BTC; poi nel 2016 a 12,5 BTC; infine, l'ultimo "dimezzamento" si è verificato a maggio 2020, riducendo la ricompensa a 6,25 BTC. Secondo le stime, il prossimo halving avverrà fra circa 134 giorni.

Iniziamo a vedere un po' di turbolenza in BTC: come si può notare, l'indice di volatilità è salito. Penso sia arrivato il momento di monetizzare le proprie operazioni su Bitcoin, e in ottica di trading chiudere i long su BTC; al contrario, in ottica d'investimento consiglio di attendere per nuovi accumuli.

Il movimento che si vede nell'ultima candela è stato di oltre il 7,5%.

Forza del trend in atto

La forza del trend viene misurata con un punteggio che va da -20 a +20; se il punteggio è compreso fra -5 e +5, non è possibile identificare alcun trend. La forza del trend è in aumento, ma non siamo ancora ai livello di un possibile storno.

  • Settimana precedente: 9
  • Settimana corrente: 5

Supporti:

  • 25.970$
  • 26.400$
  • 35.900$
  • 38.000$

Target:

  • 43.000$
  • 44.900$
  • 48.200$

Nel grafico in alto abbiamo utilizzato una metodologia d'analisi a punti basata sulle rette di regressione lineare. In questo video spiego di cosa si tratta.

Analisi volumetrica POC

Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control) indica la linea dei prezzi con il massimo volume: segna pertanto il livello che il mercato considera il fair value, o valore corretto, di un asset nel periodo preso in considerazione. Il POC di Bitcoin è attualmente posizionato a 37.200$, in netto aumento rispetto alle scorse settimane.

Se prendiamo come punto di riferimento l'ultimo giro rialzista, vediamo che il POC risulta più elevato, esattamente sulla zona che sta battendo in questo momento.

Analisi stagionalità

Anche questa settimana la previsione stagionale è stata rispettata alla grande. Pure secondo la stagionalità è arrivato il momento di chiudere, o per lo meno di alleggerire / proteggere le proprie posizioni con delle opzioni.

Ricordo che l'indicatore di stagionalità identifica i movimenti e la direzione, non la sua ampiezza. Si tratta di un indicatore mio proprietario, disponibile gratuitamente per chiunque volesse scaricarlo e installarlo su TradingView. Tutte le mie analisi vengono effettuate con il software fornito da TradingView.

Opportunità di arbitraggio

Il grafico sottostante analizza il prezzo di BTC in relazione a sé stesso nei due principali exchange di criptovalute. In particolare, il grafico si ottiene calcolando BTC (Coinbase) - BTC (Binance): ci saremmo tutti aspettati un grafico piatto, con valori sempre molto vicini allo zero, ma tra i due maggiori operatori del settore vi sono in alcuni casi disallineamenti anche di 2800 USD.

La scorsa settimana non ha offerto grande opportunità di arbitraggio, a parte un buon disallineamento di 117 USD pochi giorni fa. Per comprendere meglio questa tipologia di trading, consiglio di dare un'occhiata al sito arbitraggiocrypto.it.

Mirko Castignani è trader, imprenditore e formatore finanziario. A partire dal 2017 collabora, in qualità di insegnante, con società di trading del calibro di Avatrade, WeBank e SaxoBank, Directa SIM, iBroker. È inoltre ospite per i mercati finanziari americani sulla CNBC, nonché socio SIAT, AIEF. 

Nel 2013 fonda, insieme ad Andrea Vaturi, Vantaggio Sleale: società di formazione finanziaria che collabora tutt'ora con primari istituti di credito italiani e broker spagnoli. Oggi fa anche parte del consiglio d’amministrazione di ANPIB, Associazione Nazionale Private & Investment Bankers.

Pubblica regolarmente aggiornamenti sui mercati sul suo canale Telegram. Inoltre, tutti i giorni alle 15:30 (apertura di Wall Street) commenta i mercati in diretta sul suo canale YouTube. Tutti i martedì alle 14:20 è in diretta su Class CNBC, canale 507 di Sky.

Le opinioni e i pareri qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi, pertanto è necessario condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.