Confermata la debolezza identificata la scorsa settimana, e le diagonali che potrebbero portare BTC sotto i 25.000$. Dal punto di vista grafico, si legge una situazione di stallo: servirebbe una notizia importante per dare una scossa al mercato, preferibilmente prima dell'halving del prossimo anno.

Si stima che il prossimo halving di Bitcoin avverrà fra 204 giorni:

Rimane ancora troppo alta la correlazione con l'S&P500.

Forza del trend in atto

La forza del trend viene misurata con un punteggio che va da -20 a +20; se il punteggio è compreso fra -5 e +5, non è possibile identificare alcun trend. La forza del trend è in calo rispetto alla scorsa settimana:

  • Settimana precedente: -10
  • Settimana corrente: -3

La forza del trend si è decimata rispetto alla scorsa settimana, portando i valori in zona bianca, ovvero lateralità.

Supporti:

  • 25.372$
  • 24.744$

Target:

  • 28.155$
  • 30.231$
  • 31.862$

Nel grafico in alto abbiamo utilizzato una metodologia d'analisi a punti basata sulle rette di regressione lineare. In questo video spiego di cosa si tratta.

Analisi volumetrica POC

Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control) indica la linea dei prezzi con il massimo volume: segna pertanto il livello che il mercato considera il fair value, o valore corretto, di un asset nel periodo preso in considerazione. Il POC di Bitcoin è attualmente posizionato a 26.116$, vicino ai valori della scorsa settimana.

Analisi stagionalità

La previsione direzionale stagionale rimane precisa anche questa settimana: potremmo assistere a un mese di lateralità, seguito da una partenza rialzista.

Ricordo che l'indicatore di stagionalità identifica i movimenti e la direzione, non la sua ampiezza. Si tratta di un indicatore mio proprietario, disponibile gratuitamente per chiunque volesse scaricarlo e installarlo su TradingView. Tutte le mie analisi vengono effettuate con il software fornito da TradingView.

Per concludere, il grafico sottostante analizza il prezzo di BTC in relazione a sé stesso nei due principali exchange di criptovalute. In particolare, il grafico si ottiene calcolando BTC (Coinbase) - BTC (Binance): ci saremmo tutti aspettati un grafico piatto, con valori sempre molto vicini allo zero, ma tra i due maggiori operatori del settore vi sono in alcuni casi disallineamenti anche di 600 USD. In futuro continueremo a monitorare questo disallineamento, per comprendere se vale effettivamente la pena fare arbitraggio.

Mirko Castignani è trader, imprenditore e formatore finanziario. A partire dal 2017 collabora, in qualità di insegnante, con società di trading del calibro di Avatrade, WeBank e SaxoBank, Directa SIM, iBroker. È inoltre ospite per i mercati finanziari americani sulla CNBC, nonché socio SIAT, AIEF. 

Nel 2013 fonda, insieme ad Andrea Vaturi, Vantaggio Sleale: società di formazione finanziaria che collabora tutt'ora con primari istituti di credito italiani e broker spagnoli. Oggi fa anche parte del consiglio d’amministrazione di ANPIB, Associazione Nazionale Private & Investment Bankers.

Pubblica regolarmente aggiornamenti sui mercati sul suo canale Telegram. Inoltre, tutti i giorni alle 15:30 (apertura di Wall Street) commenta i mercati in diretta sul suo canale YouTube. Tutti i martedì alle 14:20 è in diretta su Class CNBC, canale 507 di Sky.

Le opinioni e i pareri qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi, pertanto è necessario condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.