Nell'ultima settimana abbiamo assistito a un rally generale del mercato crypto: Bitcoin ha raggiunto il prezzo più alto degli ultimi 18 mesi, avvicinandosi ai 38.000$ dopo essere sceso sotto i 35.000$ nella giornata di martedì. BTC sta mostrando forti prestazioni anche rispetto a beni tradizionali come gli indici azionari statunitensi e l'oro: si tratta di un fattore chiave per l'adozione istituzionale delle criptovalute. L'indicatore di tendenza ByteTree Crypto Average (BCA) mostra inoltre, per la prima volta dallo scorso aprile, un rating di quattro stelle su cinque.
Quando Bitcoin venne lanciato nel lontano 2009, i miner ricevevano una ricompensa di 50 BTC per ogni blocco confermato. Nel 2012, il primo halving ha ridotto questa ricompensa a 25 BTC; poi nel 2016 a 12,5 BTC; infine, l'ultimo "dimezzamento" si è verificato a maggio 2020, riducendo la ricompensa a 6,25 BTC. Secondo le stime, il prossimo halving avverrà fra circa 153 giorni.
La situazione attuale è molto tranquilla, la volatilità è diminuita. Di seguito riportiamo l’indice di volatilità di BTC.
Rimane valido il trend precedentemente identificato, che vede delle diagonali molto precise. Il prezzo sembra essere proiettato verso i 41.000$.
Forza del trend in atto
La forza del trend è notevolmente diminuita rispetto alla scorsa settimana:
- Settimana precedente: 13
- Settimana corrente: 3
Nonostante la diminuzione degli ultimi giorni, la forza del trend rimane tutto sommato abbastanza positiva.
Supporti:
- 25.970$
- 26.400$
- 35.900$
Target:
- 39.000$
- 43.000$
- 48.200$
Nel grafico in alto abbiamo utilizzato una metodologia d'analisi a punti basata sulle rette di regressione lineare. In questo video spiego di cosa si tratta.
Analisi volumetrica POC
Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control) indica la linea dei prezzi con il massimo volume: segna pertanto il livello che il mercato considera il fair value, o valore corretto, di un asset nel periodo preso in considerazione. Il POC di Bitcoin è attualmente posizionato a 34.400$, identico alla scorsa settimana.
Se prendiamo come punto di riferimento l'ultimo giro rialzista, vediamo che il POC risulta più elevato, esattamente sulla zona che sta battendo in questo momento.
Analisi stagionalità
La previsione stagionale è stata rispettata alla grande, persino anticipando il mese di novembre. Fino a fine anno non dovremmo avere delle discese importanti su BTC, salvo notizie inaspettate.
Ricordo che l'indicatore di stagionalità identifica i movimenti e la direzione, non la sua ampiezza. Si tratta di un indicatore mio proprietario, disponibile gratuitamente per chiunque volesse scaricarlo e installarlo su TradingView. Tutte le mie analisi vengono effettuate con il software fornito da TradingView.
Modello previsionale
Diamo ora un'occhiata a un modello previsionale che in passato ha dato risultati molto precisi, almeno dal punto di vista della direzione.
Opportunità di arbitraggio
Il grafico sottostante analizza il prezzo di BTC in relazione a sé stesso nei due principali exchange di criptovalute. In particolare, il grafico si ottiene calcolando BTC (Coinbase) - BTC (Binance): ci saremmo tutti aspettati un grafico piatto, con valori sempre molto vicini allo zero, ma tra i due maggiori operatori del settore vi sono in alcuni casi disallineamenti anche di 600 USD.
Questa è stata una settimana abbastanza calma e con una bassa volatilità. Attualmente tra Binance e Coinbase vi è un disallineamento di prezzo molto sottile, ma pochi giorni fa vi è stato un disallineamento di circa 177$: in tali occasione, è stato possibile effettuare operazioni potenzialmente interessanti.
Per comprendere meglio questa tipologia di trading, consiglio di dare un'occhiata al sito arbitraggiocrypto.it.
Opzioni
Diamo infine uno sguardo al mercato delle opzioni.
Vediamo che la probabilità che oltrepassi i 100.000$ entro settembre 24 è ora del 15%: una percentuale drasticamente più alta rispetto a qualche mese fa.
Mirko Castignani è trader, imprenditore e formatore finanziario. A partire dal 2017 collabora, in qualità di insegnante, con società di trading del calibro di Avatrade, WeBank e SaxoBank, Directa SIM, iBroker. È inoltre ospite per i mercati finanziari americani sulla CNBC, nonché socio SIAT, AIEF.
Nel 2013 fonda, insieme ad Andrea Vaturi, Vantaggio Sleale: società di formazione finanziaria che collabora tutt'ora con primari istituti di credito italiani e broker spagnoli. Oggi fa anche parte del consiglio d’amministrazione di ANPIB, Associazione Nazionale Private & Investment Bankers.
Pubblica regolarmente aggiornamenti sui mercati sul suo canale Telegram. Inoltre, tutti i giorni alle 15:30 (apertura di Wall Street) commenta i mercati in diretta sul suo canale YouTube. Tutti i martedì alle 14:20 è in diretta su Class CNBC, canale 507 di Sky.
Le opinioni e i pareri qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi, pertanto è necessario condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.