Il prezzo di EOS è considerevolmente cresciuto a maggio, dopo che Block.one, società di software blockchain, ha annunciato un round di finanziamento da 10 miliardi di dollari per sviluppare Bullish, un nuovo exchange di criptovalute basato su EOS. La società di sviluppo EOSIO ha rivelato di aver raccolto capitali da Peter Thiel e Mike Novogratz, nonché da Alan Howard e Louis Bacon, entrambi gestori di hedge fund.
Nonostante le notizie positive, il recente massimo locale di 6$ è inferiore del 60% rispetto ai 15$ raggiunti il 12 maggio, e ciò lascia agli investitori pochi motivi per festeggiare. Al momento, i trader retail esitano ad utilizzare la leva finanziaria per aprire posizioni rialziste, e il sentiment dei trader professionisti oscilla sin da metà luglio fra neutrale e ottimista.
Gli analisti hanno anche indicato un rapporto del 2 maggio, commissionato da Block.one, che suggeriva un aumento del tasso di emissione, dall'1% a circa l'1,2%-3,8%. Il nuovo tasso sarebbe necessario per aumentare gli incentivi finanziari per elettori e produttori di blocchi su EOS.
Tuttavia, la mancanza di sviluppo e partnership ha fatto sì che EOS perdesse rapidamente slancio, causando una correzione del prezzo fino al minimo di 3,04$ il 22 giugno. La tendenza al ribasso si è interrotta il 23 giugno: l'exchange Bullish ha affermato che verrà quotato sulla Borsa di New York, tramite una Special-Purpose Acquisition Company, o SPAC.
Il 27 luglio, il rilascio di una versione alpha privata e la promessa di un lancio completo nel tardo 2021 ha innescato una tendenza positiva e duratura. Il team ha anche confermato che saranno disponibili scambi spot, margin e pool di liquidità.
Infine, il 19 agosto EOS ha annunciato l'accesso gratuito ai dati sui prezzi in tempo reale utilizzando le informazioni di mercato in tempo reale fornite da AlgoTrader. L'oracolo della startup svizzera include più asset da vari exchange, con la possibilità di creare strumenti sintetici, derivati e stablecoin.
I trader retail sono stati temporaneamente rialzisti
Per constatare il sentiment dei trader, mentre EOS cerca di mantenere il supporto dei 5$, andrebbero analizzati i dati sui contratti perpetui a termine. Questo è lo strumento in leva preferito dai trader retail, in quanto il suo prezzo solitamente segue perfettamente i normali mercati spot. Inoltre, non è necessario rinnovare manualmente i contratti prossimi alla scadenza, come richiesto invece dai future trimestrali.
In qualsiasi contratto future, le posizioni long (acquirenti) e short (venditori) sono sempre abbinate, ma la loro leva varia. Di conseguenza, gli exchange addebiteranno la parte che utilizza più leva finanziaria a un "funding rate" per bilanciare il proprio rischio: questa commissione viene pagata alla parte avversaria.
I mercati neutrali tendono a mostrare un funding rate positivo dallo 0% allo 0,03%, equivalente allo 0,6% a settimana, indicando che sono i trader rialzisti a pagarlo.
I dati rivelano una modesta euforia scaturita dall'8 agosto, durata meno di 10 giorni. Il funding rate positivo mostra che erano i long (acquirenti) a pagare le commissioni, ma il movimento sembra reagire all'aumento dei prezzi, attenuatosi al fallito tentativo di EOS di violare la resistenza dei 6$.
I dati indicano una propensione rialzista dei trader professionisti
È utile analizzare il premium dei contratti future trimestrali, in quanto le whale e i banchi di arbitraggio scambiano tali strumenti più frequentemente. Nei contratti a mese fisso, potenziali squilibri della domanda si riflettono in una differenza di prezzo rispetto ai normali mercati spot.
I mercati sani dovrebbero mostrare un premium dallo 0,5% all'1%, che equivale al 3%-6% annualizzato. Se il premium del contratto future è inesistente, ciò è un indicatore ribassista, in quanto gli investitori esitano nel creare posizioni long utilizzando la leva finanziaria.
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Questa volta non si è presentato alcun cambiamento nel premium annualizzato del 6%, nonostante il movimento dei prezzi di EOS. Tuttavia, i dati mostrano che i trader professionisti fossero già rialzisti da metà luglio, mentre i trader al dettaglio sono rimasti principalmente fermi a parte un breve periodo di 10 giorni.
Sebbene non sia chiaro in che modo il lancio dell'exchange "Bullish" potrebbe influire sul prezzo di EOS, i derivati indicano che le whale e i banchi di arbitraggio hanno reagito positivamente alla notizia, e da allora hanno mantenuto la posizione.
Le opinioni qui espresse sono esclusivamente quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Cointelegraph. Ogni trade comporta dei rischi. Dovresti condurre le tue ricerche prima di prendere una decisione.