Mercati sotto pressione a causa dell'escalation Iran-Israele, volatilità in aumento: Mirko Castignani

Analisi generale

Bitcoin

L’operazione soprannominata "Rising Lion" segna una drammatica chiusura della settimana. Nella notte tra giovedì e venerdì, Israele ha lanciato un attacco contro le installazioni nucleari iraniane, aprendo di fatto un settimo fronte nel conflitto in corso in Medio Oriente. Teheran ha risposto prontamente venerdì con un lancio di missili balistici: l’escalation è ora molto seria, con potenziali ripercussioni in tutta la regione.

Wall Street ha chiuso la settimana in lieve calo, con il VIX in rialzo a quota 21: una reazione complessivamente contenuta. Tuttavia, le borse globali sono state acquistate per la sesta settimana consecutiva, segno che i mercati puntano su una rapida de-escalation, simile a quella vista nell’aprile 2024. Se questa volta ciò non dovesse accadere, gli investitori potrebbero pagare un prezzo alto.

Bitcoin ha segnato un massimo decrescente sopra i 110.000$, per poi correggere fino a circa 102.000$. La volatilità implicita è salita di oltre 6 punti rispetto alla settimana precedente, chiudendo al 44%. Il livello chiave da monitorare la prossima settimana è 100.800$: una rottura al ribasso potrebbe indicare una correzione più profonda. Per il momento, BTC sembra riflettere l’atteggiamento "attendista" del mercato azionario.

Ethereum

Questa è la quinta settimana consecutiva in cui Ethereum oscilla intorno al livello dei 2.500$, anche se non sono mancate le sorprese. Mercoledì la criptovaluta ha sfiorato i 2.900$, per poi tornare rapidamente ai livelli attuali. In breve, ETH si è dimostrato ancora una volta insidioso, con un’altra apparente trappola rialzista.

Tuttavia, il movimento laterale in corso da inizio maggio sta mostrando segnali di estensione, che potrebbero anticipare un breakout imminente. Resta da capire se il movimento sarà al rialzo o al ribasso, soprattutto considerando l’ampia zona di supporto sotto i livelli attuali.

La volatilità implicita è salita al 73%, con un incremento di sei punti rispetto alla settimana precedente: segnale che il mercato si aspetta oscillazioni di prezzo più ampie.

Approfondimento – Cos'è lo staking?

Lo staking è un meccanismo utilizzato principalmente nelle criptovalute basate su Proof-of-Stake (PoS) o sue varianti (come Delegated PoS). È il processo tramite il quale gli utenti bloccano le loro criptovalute in una blockchain per contribuire alla sicurezza della rete e, in cambio, guadagnano ricompense (simili agli interessi bancari).

Come funziona in pratica?

1. Deposito dei fondi:
   Blocchi una certa quantità di una criptovaluta compatibile con PoS (es. Ethereum, Solana, Cardano) in un portafoglio o direttamente tramite un exchange.
2. Partecipazione alla rete:
   Le tue criptovalute aiutano la rete a validare le transazioni e creare nuovi blocchi. Più criptovalute metti in staking, maggiore è il tuo "peso" nella rete.
3. Ricompense periodiche:
   Ricevi ricompense in criptovaluta (in genere la stessa che stai mettendo in staking), che derivano dalle commissioni di rete o dall'emissione di nuovi token.

Dove posso fare staking?

• Wallet personali (es. Ledger, Trust Wallet): richiede più competenze tecniche.
• Exchange centralizzati (es. Binance, Coinbase): molto semplice, bastano pochi click.
• Staking pool: unisci i tuoi fondi a quelli di altri utenti per aumentare le possibilità di guadagno.

Quanto si può guadagnare?

Dipende da:

• La criptovaluta (es. ETH ~3-5% annuo, ATOM ~15%, etc.).
• Le condizioni del mercato.
• Il tempo in cui tieni bloccati i fondi.
• Il tipo di staking (flessibile o vincolato).

Rischi dello staking

• Blocco temporaneo dei fondi (non sempre puoi ritirarli subito).
• Volatilità del prezzo (anche se guadagni il 5%, potresti perdere se il token cala del 50%).
• Slashing (in alcuni sistemi, comportamenti scorretti del validatore possono far perdere parte dei fondi).

Analisi grafica

La scorsa settimana abbiamo assistito a un movimento rialzista, seguito da un ritracciamento fino a 107.000$.

Confermata la fase di lateralità fino a metà luglio .

La stagionalità indica movimenti laterali fino ai primi di luglio. Dopodiché, dovremmo assistere a una repentina risalita.

Da un punto di vista geometrico vediamo la compressione in un cuneo che potrebbe, a valle di una rottura, far risalire BTC.

Dominance%

Bitcoin riprende quota, e questo mi piace sempre poco. Attualmente siamo al 64,58%.

Volatilità

La volatilità rimane bassa da ormai qualche settimana, ci troviamo ai minimi annuali.

Analisi volumetrica POC

Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control), ovvero il prezzo in funzione dei volumi, è posizionato a circa 106.000$. In quest'area sono focalizzati altissimi volumi di scambio.

Attenzione a uno storno sul POC, o ad un eventuale nuovo POC più alto a breve.

Forza del trend in atto

La forza del trend di Bitcoin viene calcolata in un range che va da -20 a +20. Attualmente non vi è alcun trend, ovvero la sua forza è pari a zero.

Questo accade quando abbiamo un trend di medio periodo rialzista e un trend di breve ribassista, e la somma dei due equivale a zero.

Target:

• 110.600$
• 112.000$
• 115.000$

Supporti:

• 105.000$
• 102.000$

Le opinioni e i pareri qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi, pertanto è necessario condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.