La scorsa settimana è stata una montagna russa per Bitcoin

Osservazioni

La temperatura nei mercati sta salendo, in vista della corsa finale verso la Casa Bianca prevista per martedì prossimo. Come se non bastasse, la scorsa settimana non è stata priva di "aperitivi" sul fronte macroeconomico e geopolitico. Dopo la pubblicazione del Budget nel Regno Unito, giovedì i rendimenti dei Gilt sono aumentati bruscamente lungo tutta la curva, accompagnati da una svalutazione della sterlina. Tali inversioni di correlazione sono segnali di allarme per quel mercato, e in genere preludono a uno scenario inflazionistico negli anni a venire.

Negli Stati Uniti, i dati di ottobre sull'occupazione sono stati una forte delusione: i posti di lavoro nel settore privato hanno registrato per la prima volta una cifra negativa dal 2020. Inoltre, nonostante Wall Street abbia chiuso in positivo, il VIX a quota 22 ci ricorda quanto rapidamente si possa passare a una modalità di avversione al rischio.

In Medio Oriente, l'Ayatollah Khamenei incita la folla minacciando un’imminente ritorsione contro Israele, continuando di fatto il "botta e risposta" in una zona già infuocata.

Bitcoin

Questa settimana è stata una montagna russa per BTC, che ha infranto la resistenza a 68.500$, raggiungendo rapidamente i 73.500$ e sfiorando quasi il massimo storico. Tuttavia, l'intero movimento è stato riassorbito durante la settimana, ora stabilendosi esattamente al punto di partenza della scorsa domenica. Il pullback sarebbe da manuale se BTC mantenesse i livelli attuali; in caso contrario, un ritorno nel noto canale discendente configurerebbe una classica "bull trap" (trappola per rialzisti). Avremo una risposta nei prossimi giorni.

Ethereum

Con un andamento che continua a dimostrarsi inferiore rispetto alla sua controparte, Ethereum chiude la settimana sopra i 2.400$ dopo un timido tentativo, mercoledì, di superare i 2.700$. Con l’ostacolo ancora intatto a 2.734$, ETH torna al suo movimento laterale toccando oggi il minimo settimanale. Ancora una volta, se si vuole trovare un timido segnale positivo, ci si trova di fronte a un altro minimo superiore al precedente. La volatilità implicita al 66% è ragionevole prima delle elezioni americane di martedì, anche se spesso si rivela troppo elevata rispetto a quella realizzata alla chiusura della scadenza.

Elezioni statunitensi e Polymarket

Su Polymarket, piattaforma decentralizzata di previsioni e scommesse su eventi del mondo reale, le probabilità di vittoria di Trump sono attualmente del 57,7%, contro il 42,3% di Harris.

La questione curiosa è la correlazione tra l'andamento di Donald e BTC.

Analisi grafica

Rimane valida la nostra previsione super-ottimistica della scorsa settimana. Se dovessimo assistere a una vittoria di Trump, le probabilità di nuovi massimi immediati aumenterebbero drasticamente.

La pendenza della salita di BTC ha rispettato perfettamente le previsioni: questo potrebbero portare il prezzo in zona massimi storici dopo le elezioni, e se vincerà Trump prevedo un arrivo veloce ai famosi 100.000$.

Dominance%

Bitcoin sempre più al comando: la dominance ha superato il 60%.

Volatilità

La volatilità è finalmente esplosa: Bitcoin sembrava ormai irriconoscibile.

Analisi volumetrica POC

Il Punto di Controllo o POC (Point Of Control) indica la linea dei prezzi con il massimo volume: segna pertanto il livello che il mercato considera il fair value, o valore corretto, di un asset nel periodo preso in considerazione. Questa settimana il valore del POC è aumentato in maniera importante: è attualmente posizionato a 67.600$.

Forza del trend in atto: neutrale/rialzista

La forza del trend di Bitcoin è neutrale/rialzista: il punteggio è attualmente pari a 9, su un range che va da -20 a +20. Inverte quindi la tendenza delle ultime settimane, ed è possibile intravedere l'inizio di un trend rialzista. Invariato rispetto alla scorsa settimana: la partenza è stata molto forte, ma il prezzo si è poi scontrato con i massimi assolti.

Target:

• 73.100$

Supporti:

• 65.000$

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