Secondo i dati, il massimo storico di Bitcoin a $76,8K è solo l'inizio

Il 7 novembre Bitcoin ha proseguito il trend di massimi giornalieri consecutivi, con il prezzo che ha superato i 76.800 $.

I forti afflussi negli ETF Bitcoin spot, l'uscita di BTC da un downtrend di 7 mesi, la price discovery e il successo del partito Repubblicano statunitense al Congresso, al Senato e ai rami esecutivi del governo sono segnali che hanno spinto diverse schiere di investitori istituzionali a incrementare la loro allocazione in Bitcoin. 

Ne è prova il fatto che:

• Il 6 novembre il volume degli scambi dei futures del CME BTC è salito a un nuovo massimo storico di 13,15 miliardi di dollari e lo stesso giorno l'open interest del CME ha raggiunto i 15.255 BTC. 

• All'interno del CME, è chiaro che gli investitori istituzionali si stanno posizionando per un ulteriore rialzo, e l'aggiunta di 1,1 miliardi di dollari in open interest riflette questa convinzione.  

• Gli afflussi degli ETF Bitcoin spot pre-elettorali sono stati dell'ordine del miliardo di dollari, seguiti da forti flussi post-elettorali.

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ETF $BTC

Flussi netti = +$622m pic.twitter.com/Hk5krRvC4I

$BTC ETFs

Net Flows = +$622m pic.twitter.com/Hk5krRvC4I

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• Il costante aumento dell'open interest del Bitcoin e l'elezione di legislatori pro-crypto in tutti i rami del governo statunitense.
• I mercati azionari e delle criptovalute hanno reagito positivamente all'aspettativa che i tassi di interesse di riferimento continueranno a scendere, un punto rafforzato dal taglio di 25 punti base dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense il 7 novembre. 
• L'aumento della probabilità che gli Stati Uniti creino una Riserva Strategica di Bitcoin e l'aspettativa che la Federal Reserve degli Stati Uniti continui a tagliare i tassi sta anche aumentando la fiducia degli investitori e inducendo i partecipanti al mercato ad aumentare le loro allocazioni in azioni e cripto asset. Quando è stato chiesto dell'aumento dell'attività nei mercati dei futures e delle opzioni di Bitcoin del CME, il responsabile delle opzioni e dei derivati crypto di HighStrike, JJ, ha dichiarato:

“La domanda incessante da Coinbase spot riflette l'aumento dell'appetito da parte degli investitori istituzionali statunitensi dopo la vittoria di Trump e la percezione della rimozione delle ostilità della Casa Bianca nei confronti del settore. Inoltre, a seguito della mancanza di volatilità realizzata durante le elezioni rispetto alla quantità di volatilità implicita nel mercato delle opzioni precedente (90%+), stiamo vedendo i livelli di volatilità implicita a più lunga scadenza assestarsi e trovare quello che potrebbe essere il floor nella regione del 50% (grafico BTC ATM IV in Velo), che è il punto in cui ha trascorso la maggior parte degli ultimi 2 mesi di consolidamento”. 

JJ ha aggiunto:

“Questo probabilmente rende l'acquisto di opzioni call a più lunga scadenza interessante dal punto di vista delle opzioni, poiché nonostante il passaggio a nuovi ATH per BTC e l'afflusso di nuove opzioni di domanda l'IV non è neanche lontanamente vicino ai livelli raggiunti al precedente ATH di marzo, quando gli IV a più lunga scadenza erano ben al di sopra dell'80%, o anche durante il rally di luglio, quando hanno raggiunto un picco intorno al 70%.”

Le aspettative di prezzo a breve termine si collocano tra gli 82.000 e gli 85.000 $.

Dal punto di vista dell'analisi tecnica, gli operatori sembrano prevedere un rally verso la fascia dei 78.000-85.000 $. La struttura aggregata dell'order book a una profondità del 2,5% mostra un blocco di richieste nella fascia tra i 77.000 e i 78.000 $, seguito da quella che attualmente sembra una zona aperta fino a 83.000 $. 

Lo strumento di Fibonacci prevede attualmente che il rally si estenda fino a 82,367 $, in linea con il livello 1,618. 

Anche i volumi aggregati spot sono rimasti costanti, mentre i tassi di finanziamento si sono raffreddati, e le liquidazioni sono state in gran parte insignificanti durante il rally odierno verso i nuovi massimi

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione di investimento e di trading comporta dei rischi e i lettori devono effettuare le proprie ricerche prima di prendere una decisione.